Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Allianz Floating Rate Notes Plus - AT EUR ACC

WKN
A117VV
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1089088741
KVG
103,170 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
103,170 EUR
Brief
103,170 EUR
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Fondsvolumen
2,67 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienandere LänderUSAGroßbritannienKanadaNiederlandeSchweizDeutschlandDänemarkJapanBelgienSpanienFinnlandAustralienSchwedenNorwegenIrland
Stand:
  • Frankreich (20,7 %)
  • Italien (14,8 %)
  • andere Länder (9,1 %)
  • USA (8,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (90,8 %)
  • Fonds (9,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,7 %)

Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - AT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I36,61 %
CCTS EU EU VAR 15.04.20253,30 %
ALLIANZ SECURICASH SRI-W2,57 %
CCTS EU EU VAR 15.10.20242,56 %
MITSUBISHI UFJ FIN GRP EMTN FIX TO FLOAT 2.264% 14.06.20251,59 %
DANSKE BANK A/S FIX TO FLOAT 0.500% 27.08.20251,51 %
FRANCE (GOVT OF) 10Y FIX 2.250% 25.05.20241,48 %
MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.20261,38 %
SOCIETE GENERALE EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 30.05.20251,30 %
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 24.08.20251,22 %
Summe:23,52 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - AT EUR ACC

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Die SRI-Strategie (einschließlich der Ausschlusskriterien) gilt in vollem Umfang für den Erwerb von Anleihen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 18 Monaten betrage