Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Allianz Floating Rate Notes Plus - AT EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
108,720 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
108,720 EUR
Brief
108,720 EUR
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Fondsvolumen
6,69 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Frankreichandere LänderItalienUSANiederlandeGroßbritannienDeutschlandKanadaSchweizBarmittel
Stand:
  • Frankreich (20,2 %)
  • andere Länder (16,3 %)
  • Italien (13,9 %)
  • USA (10,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelGeldmarktDerivate
Stand:
  • Anleihen (97,3 %)
  • Barmittel (2,3 %)
  • Geldmarkt (0,4 %)
  • Derivate (0,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - AT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713
6,64 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND - I3/D EUR DIS
Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669
2,45 %
ING GROEP 20/31 FLR MTN1,78 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)
Anleihe · WKN A2R30W · ISIN CH0483180946
1,74 %
ITALIEN 25/26 ZO1,40 %
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896)
Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674
1,36 %
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)
Anleihe · WKN A2R80E · ISIN XS2063232727
1,19 %
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)
Anleihe · WKN A3K6A7 · ISIN CH1194000340
1,18 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)
Anleihe · WKN A3KZQ2 · ISIN XS2416413339
1,15 %
DEUT.BANK MTN 25/27
Anleihe · WKN A4DFV2 · ISIN DE000A4DFV21
1,11 %
Summe:20,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - AT EUR ACC

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.