Alternative Investments • Alternative Investments

Anlageschwerpunkt Allianz GIF - Allianz Volatility Strategy Fund - RT EUR ACC

ISIN
LU1687709524
KVG
108,010 EUR
+0,060 EUR+0,06 %
Geld
108,010 EUR
Brief
108,010 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
568,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichSpanienSupranationalKanadaNorwegenSchwedenBelgienNiederlandeAustralienBarmittelGroßbritannienFinnlandÖsterreichNeuseelandEurolandandere LänderIrlandPortugal
Stand:
  • Deutschland (23,4 %)
  • Frankreich (21,6 %)
  • Spanien (16,8 %)
  • Supranational (8,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenPfund Sterling
Stand:
  • Euro (99,8 %)
  • US-Dollar (0,1 %)
  • Japanische Yen (0,1 %)
  • Pfund Sterling (0,0 %)

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Volatility Strategy Fund - RT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BUND SCHATZANW. 22/243,25 %
BRD USCHAT.AUSG.23/043,24 %
Spanien EO-Bonos 2020(25)
Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92
3,24 %
Spanien EO-Bonos 2021(24)
Anleihe · WKN A287LA · ISIN ES0000012H33
3,22 %
Spanien EO-Bonos 2019(24)
Anleihe · WKN A2R0VN · ISIN ES0000012E85
3,21 %
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025)
Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810
3,14 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SDS1 · ISIN FR0127921072
2,96 %
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24)
Anleihe · WKN A4SC9N · ISIN ES0L02404124
2,70 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEAZ · ISIN FR0127921320
2,67 %
TORON.DOM.BK 20/24 MTN2,04 %
Summe:29,67 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Volatility Strategy Fund - RT EUR ACC

Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.