Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

ISIN
LU1997142366
7,430 EUR
-0,034 EUR-0,46 %
Geld
7,430 EUR
Brief
7,430 EUR
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Fondsvolumen
507,28 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

KeniaÄgyptenAngolaPakistanSambiaNigeriaEl SalvadorUkraineGhanaKamerunMosambikSurinamDominikanische RepublikArgentinienIrakVenezuelaTunesienLibanonKasachstanBeninSenegalElfenbeinküsteUgandaHondurasUsbekistanMauritiusGroßbritannienBarbadosSri LankaTrinidad und TobagoBarmittelUSAParaguayKayman InselnEcuadorTogoKanadaNiederlande
Stand:
  • Kenia (5,9 %)
  • Ägypten (5,8 %)
  • Angola (5,5 %)
  • Pakistan (5,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,2 %)
  • Fonds (2,1 %)
  • Barmittel (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarÄgyptisches PfundNigerianischer NairaKenia-SchillingDominikanischer PesoUganda-SchillingUsbekischer SumKasachischer TengePakistanische RupieSambia KwachaParaguayanischer Guaraní
Stand:
  • US-Dollar (68,9 %)
  • Ägyptisches Pfund (5,4 %)
  • Nigerianischer Naira (3,9 %)
  • Kenia-Schilling (3,3 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
KENIA 24/32
Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430
3,26 %
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(33) Cl.A Reg.S
Anleihe · WKN A3LZ7Y · ISIN XS2837240261
3,17 %
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
Anleihe · WKN A2R97P · ISIN XS2051203862
2,81 %
Suriname, Republik DL-Notes 2023(25/27-33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LR9M · ISIN USP68788AC53
2,77 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638
2,64 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29)
Anleihe · WKN A282B1 · ISIN US040114HX11
2,60 %
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S
Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575
2,56 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S
Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419
2,29 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S
Anleihe · WKN A28XYG · ISIN XS2176899701
2,24 %
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S
Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553
2,19 %
Summe:26,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.