Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Allianz Floating Rate Notes Plus - WT USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

928,878 EUR
+5,510 EUR+0,60 %
Geld
928,878 EUR
Brief
928,878 EUR
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Fondsvolumen
5,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienUSAandere LänderGroßbritannienDeutschlandKanadaNiederlandeSchweizBarmittelFinnlandAustralienSpanienDänemarkNorwegenSchwedenBelgienIrlandJapan
Stand:
  • Frankreich (20,2 %)
  • Italien (13,2 %)
  • USA (10,7 %)
  • andere Länder (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittelDerivate
Stand:
  • Anleihen (87,7 %)
  • Fonds (7,7 %)
  • Barmittel (4,5 %)
  • Derivate (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - WT USD ACC H

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713
4,60 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N.
Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669
3,13 %
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)
Anleihe · WKN A190BC · ISIN IT0005331878
2,69 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084
1,86 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)
Anleihe · WKN A3K9R7 · ISIN XS2538366878
1,38 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQ19 · ISIN XS2719281227
1,25 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K4WK · ISIN XS2462324232
1,25 %
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896)
Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674
1,24 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)
Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919
1,24 %
ITALIEN 22/251,23 %
Summe:19,87 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - WT USD ACC H

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.