Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Anlageschwerpunkt Bantleon Return - PA EUR DIS
- WKN
- A0RPXX
- ISIN
- LU0430091412
•
93,838 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
93,706 EUR
(300 Stk.)
Brief
94,553 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
132,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 – 2,50 %
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Bantleon Return - PA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) Anleihe · WKN AAR038 · ISIN DE000AAR0389 | 3,09 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 3,09 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 2,93 % |
Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26) Anleihe · WKN CZ43ZS · ISIN DE000CZ43ZS7 | 2,32 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 2,31 % |
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) Anleihe · WKN A3LC5A · ISIN AT000B049937 | 2,25 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26) Anleihe · WKN A3T0YH · ISIN DE000A3T0YH5 | 1,97 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2030) Anleihe · WKN 113514 · ISIN DE0001135143 | 1,92 % |
NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) Anleihe · WKN A2RZGM · ISIN XS1964577396 | 1,86 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031) Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176 | 1,72 % |
| Summe: | 23,46 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Bantleon Return - PA EUR DIS
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).