Bantleon Return - PA EUR DIS
- WKN
- A0RPXX
- ISIN
- LU0430091412
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 2,768 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 1,857 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 0,493 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Bantleon Return - PA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 3,03 % |
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) Anleihe · WKN AAR038 · ISIN DE000AAR0389 | 2,88 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 2,86 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 2,41 % |
Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26) Anleihe · WKN CZ43ZS · ISIN DE000CZ43ZS7 | 2,16 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 2,15 % |
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) Anleihe · WKN A3LC5A · ISIN AT000B049937 | 2,09 % |
NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) Anleihe · WKN A2RZGM · ISIN XS1964577396 | 2,07 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26) Anleihe · WKN A3T0YH · ISIN DE000A3T0YH5 | 1,83 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2030) Anleihe · WKN 113514 · ISIN DE0001135143 | 1,78 % |
| Summe: | 23,26 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 – 2,50 % | 0,56 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bantleon Return - PA EUR DIS
Fondsstrategie zu Bantleon Return - PA EUR DIS
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Stammdaten zu Bantleon Return - PA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 93,700 EUR +0,350 EUR · +0,37 % heute, 15:45:41 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 93,665 EUR +0,207 EUR · +0,22 % heute, 09:46:53 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 94,050 EUR -0,030 EUR · -0,03 % 28.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 93,042 EUR -0,186 EUR · -0,20 % 03.03.2025, 15:13:55 · 32 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Return - PA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,07 % | 2,91 % | 2,39 % | 3,38 % | 2,79 % | 2,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -1,33 % | -1,33 % | -6,03 % | -9,10 % | -10,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 50,00 % | 43,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,19 | 94,19 | 96,13 | 96,83 | 101,11 | 104,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,78 | 92,26 | 92,23 | 90,51 | 90,51 | 90,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,56 | 93,13 | 93,76 | 93,22 | 95,76 | 98,86 |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Return - PA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,40 % | +1,69 % | +5,01 % | +2,88 % | -0,22 % | +0,74 % |
| Relativer Return | -0,82 % | +0,37 % | -0,00 % | +5,88 % | +9,93 % | +2,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,82 % | +0,12 % | -0,00 % | +0,16 % | +0,16 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,26 % | +2,58 % | +4,36 % | -6,75 % | -1,37 % | +0,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,64 % | +0,45 % | +0,17 % | +0,29 % | +0,09 % | -0,04 % |
| Excess Return | +1,54 % | +2,62 % | +1,78 % | +3,43 % | +1,28 % | -0,91 % |