Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Bantleon Return - PA EUR DIS

92,395 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
91,963 EUR
(120 Stk.)
Brief
92,827 EUR
(119 Stk.)
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Fondsvolumen
126,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,54 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.12.2023
Ausschüttend
1,857 EUR
09.12.2022
Ausschüttend
0,493 EUR
09.12.2021
Ausschüttend
0,502 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu Bantleon Return - PA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028)
Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085
3,76 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
3,15 %
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)
Anleihe · WKN AAR038 · ISIN DE000AAR0389
3,14 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
3,11 %
Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26)
Anleihe · WKN CZ43ZS · ISIN DE000CZ43ZS7
2,35 %
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)
Anleihe · WKN A19SM8 · ISIN XS1722558258
2,29 %
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC5A · ISIN AT000B049937
2,27 %
NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)
Anleihe · WKN A2RZGM · ISIN XS1964577396
2,19 %
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2030)
Anleihe · WKN 113514 · ISIN DE0001135143
2,03 %
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)
Anleihe · WKN A3T0YH · ISIN DE000A3T0YH5
1,95 %
Summe:26,24 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Bantleon Return - PA EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Bantleon Return - PA EUR DIS

Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor- und Anleihenalloktion auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone.

Stammdaten zu Bantleon Return - PA EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
  • Fondsvolumen
    126,11 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Eurozone Staatsanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Return - PA EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Return - PA EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Bantleon Return - PA EUR DIS