Bantleon Return - PA EUR DIS
- WKN
- A0RPXX
- ISIN
- LU0430091412
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 2,768 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 1,857 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 0,493 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Bantleon Return - PA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) Anleihe · WKN AAR038 · ISIN DE000AAR0389 | 3,09 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 3,09 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 2,93 % |
Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26) Anleihe · WKN CZ43ZS · ISIN DE000CZ43ZS7 | 2,32 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 2,31 % |
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) Anleihe · WKN A3LC5A · ISIN AT000B049937 | 2,25 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26) Anleihe · WKN A3T0YH · ISIN DE000A3T0YH5 | 1,97 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2030) Anleihe · WKN 113514 · ISIN DE0001135143 | 1,92 % |
NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) Anleihe · WKN A2RZGM · ISIN XS1964577396 | 1,86 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031) Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176 | 1,72 % |
| Summe: | 23,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 – 2,50 % | 0,56 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bantleon Return - PA EUR DIS
Fondsstrategie zu Bantleon Return - PA EUR DIS
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Stammdaten zu Bantleon Return - PA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 93,780 EUR +0,290 EUR · +0,31 % heute, 19:00:45 · 0 Stk. | +0,290 EUR · +0,31 % | 93,780 EUR heute, 19:00:45 · 300 Stk. | 94,480 EUR heute, 19:00:45 · 300 Stk. | 0,700 EUR 0,74 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 94,130 EUR -0,060 EUR · -0,06 % heute, 15:58:10 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,06 % | 93,779 EUR heute, 17:30:08 · 300 Stk. | 94,482 EUR heute, 17:30:08 · 300 Stk. | 0,703 EUR 0,74 % |
Frankfurt verzögert | – | 93,853 EUR +0,132 EUR · +0,14 % heute, 09:46:34 · 0 Stk. | +0,132 EUR · +0,14 % | 93,853 EUR heute, 14:34:01 · 427 Stk. | 94,493 EUR heute, 14:34:01 · 424 Stk. | 0,640 EUR 0,68 % |
KVG Echtzeit | – | 94,190 EUR +0,080 EUR · +0,09 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,09 % | 94,190 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,070 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,880 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Return - PA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,76 % | 2,06 % | 2,31 % | 3,33 % | 2,78 % | 2,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,63 % | -1,33 % | -6,03 % | -9,10 % | -10,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,29 | 94,29 | 96,13 | 96,83 | 101,11 | 104,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,60 | 92,48 | 92,23 | 90,51 | 90,51 | 90,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,03 | 93,68 | 93,94 | 93,13 | 95,59 | 98,75 |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Return - PA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31 % | +1,85 % | +4,17 % | +5,63 % | -0,04 % | +2,40 % |
| Relativer Return | -0,53 % | -1,06 % | +0,04 % | +0,98 % | +11,34 % | -2,04 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,53 % | -0,35 % | +0,00 % | +0,03 % | +0,18 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,38 % | +2,58 % | +4,36 % | -6,75 % | -1,37 % | +0,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +0,44 % | +0,19 % | +0,28 % | +0,09 % | -0,26 % |
| Excess Return | +1,15 % | +2,45 % | +1,91 % | +3,41 % | +1,31 % | -6,21 % |