Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds Euro Money Market - Privilege EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
99,249 EUR
+0,007 EUR+0,01 %
Geld
99,249 EUR
Brief
99,249 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
4,22 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

EuropaBarmittel
Stand:
  • Europa (92,0 %)
  • Barmittel (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (92,0 %)
  • Barmittel (8,0 %)

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Privilege EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BNPP CASH INVEST I + C2,90 %
BARCLAYS BANK PLC 08-APR-20251,37 %
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) 22-MAY-20251,32 %
UNEDIC 24-DEC-20251,30 %
NATWEST MARKETS PLC 06-JAN-20261,30 %
SWEDBANK AB 16-OCT-20251,04 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA0,92 %
BARCLAYS BANK IRELAND PLC 23-JUL-20250,81 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL0,81 %
BANQUE PALATINE 17-SEP-20250,81 %
Summe:12,58 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Privilege EUR DIS

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Es investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Das Produkt ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in einen Geldmarkt-Teilfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das in einen Geldmarkt-Teilfonds investierte Kapital schwanken kann. Das Produkt ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität des Produkts zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Das Risiko eines Kapitalverlusts muss von den Anteilinhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.