Rentenfonds • Renten USA

Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Classic EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
1.076,530 EUR
+5,090 EUR+0,48 %
Geld
1.076,530 EUR
Brief
1.076,530 EUR
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Fondsvolumen
252,21 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarPfund SterlingSchweizer Franken
Stand:
  • US-Dollar (59,5 %)
  • Pfund Sterling (0,0 %)
  • Schweizer Franken (0,0 %)

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Classic EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526800 ·
31,29 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526861 ·
15,58 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0226892 ·
2,74 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598
2,51 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0506806 ·
2,48 %
G2SF 6 8 23 6% 23 31 12 2063
Anleihe · ISIN US21H0606895 ·
2,37 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0506844 ·
2,12 %
GNMA II TBA 3.0% AUG 30YR JMBO
Anleihe · ISIN US21H0306827 ·
2,04 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0206874 ·
1,98 %
FNCL 6 8 11 6% 11 25 10 2038
Anleihe · ISIN US01F0606834 ·
1,76 %
Summe:64,87 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Classic EUR ACC H

Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.