Rentenfonds • Renten Europa
Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR DIS
- WKN
- 937977
- ISIN
- LU0111547609
• KVG
97,560 EUR
+0,800 EUR+0,83 %
Geld
97,560 EUR
Brief
97,560 EUR
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Fondsvolumen
1,71 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 7,10 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8 | 6,86 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 4,73 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 4,55 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147 | 4,52 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 4,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVNF · ISIN IT0005584856 | 3,98 % |
0.1% FRANCE FUNG.TREAS.BD 20-26 -LKD TO HICP-(5553 Anleihe · WKN A28Y1P · ISIN FR0013519253 | 3,65 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,43 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LX02 · ISIN FI4000571104 | 3,42 % |
| Summe: | 46,35 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.