Rentenfonds • Renten Europa
BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR DIS
- WKN
- 937977
- ISIN
- LU0111547609
• KVG
96,560 EUR
-0,450 EUR-0,46 %
Geld
96,560 EUR
Brief
96,560 EUR
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Fondsvolumen
1,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 2,710 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 2,730 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 3,170 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 8,56 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465 | 5,26 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 4,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 4,15 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4ECKH · ISIN IT0005654642 | 4,06 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 3,91 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41 | 3,78 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 3,78 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8 | 3,66 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVNF · ISIN IT0005584856 | 3,38 % |
| Summe: | 44,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,56 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,61 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 96,560 EUR -0,450 EUR · -0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,450 EUR · -0,46 % | 96,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 96,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,04 % | 3,65 % | 4,40 % | 6,09 % | 5,77 % | 4,95 % |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -1,27 % | -4,00 % | -10,89 % | -22,47 % | -22,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 46,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,52 | 97,83 | 101,47 | 109,55 | 125,92 | 125,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,59 | 96,32 | 96,32 | 94,53 | 94,53 | 94,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,06 | 97,18 | 98,75 | 99,29 | 107,50 | 112,34 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +0,72 % | +0,20 % | -3,36 % | -13,87 % | -4,36 % |
| Relativer Return | -0,17 % | -0,12 % | -1,29 % | -2,53 % | -4,07 % | -4,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -0,04 % | -0,11 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,04 % | +0,45 % | +5,76 % | -17,07 % | -4,24 % | +4,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,58 % | +0,09 % | -0,27 % | -0,49 % | -0,46 % | -0,22 % |
| Excess Return | -2,54 % | +0,94 % | -4,99 % | -11,43 % | -12,37 % | -10,99 % |