Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt CTV-S­­trate­­giefo­­nds A­­usgew­­ogen ­­- B E­­UR DI­­S

ISIN
LU0247024648
KVG
27,120 EUR
+0,020 EUR+0,07 %
Geld
27,120 EUR
Brief
28,480 EUR
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Fondsvolumen
23,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationGesundheitswesenFinanzenBarmittelIndustrieKonsumgüterRohstoffeEnergie
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (17,3 %)
  • Gesundheitswesen (11,5 %)
  • Finanzen (8,8 %)
  • Barmittel (6,6 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSABarmittelDänemarkSchweizLuxemburgNiederlandeGroßbritannienÖsterreichNorwegenSpanienIrlandFrankreichItalienJapanPanamaSupranationalSan MarinoEstlandSchwedenFinnland
Stand:
  • Deutschland (23,4 %)
  • USA (18,3 %)
  • Barmittel (6,6 %)
  • Dänemark (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Aktien (51,3 %)
  • Anleihen (33,4 %)
  • Barmittel (6,6 %)
  • Fonds (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarDänische KronenSchweizer FrankenPfund SterlingNorwegische KroneMexikanische Peso NuevoTürkische Lira
Stand:
  • Euro (48,6 %)
  • US-Dollar (25,2 %)
  • Dänische Kronen (6,0 %)
  • Schweizer Franken (5,7 %)

Top Holdings zu CTV-S­­trate­­giefo­­nds A­­usgew­­ogen ­­- B E­­UR DI­­S

WertpapiernameAnteil
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
5,98 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
5,10 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,27 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,57 %
Hannover Rück
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
2,51 %
Freenet
Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5
2,11 %
AMD
Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078
2,01 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
1,92 %
Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)
Anleihe · WKN A2BPAU · ISIN XS1485742438
1,78 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
1,70 %
Summe:30,95 %
Stand:

Fondsstrategie zu CTV-S­­trate­­giefo­­nds A­­usgew­­ogen ­­- B E­­UR DI­­S

Der Teilfonds strebt eine ausgewogene Portfolioallokation von Aktien und Anleihen an, um ein günstiges Verhältnis von Chancen und Risiken der Anlagen zu erreichen. Ziel ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen, in Euro denominierten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Anteile an Investmentfonds, ADRs/GDRs sowie strukturierte Wertpapierprodukte. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf maximal 60% des Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.