CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
- WKN
- A0JEND
- ISIN
- LU0247024648
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,570 EUR |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,540 EUR |
31.01.2023 Ausschüttend | 0,370 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,39 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,77 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 2,55 % |
Freenet Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5 | 2,27 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,26 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,07 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,83 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 1,77 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,77 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,61 % |
| Summe: | 24,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
Fondsstrategie zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine ausgewogene Portfolioallokation von Aktien und Anleihen an, um ein günstiges Verhältnis von Chancen und Risiken der Anlagen zu erreichen. Ziel ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen, in Euro denominierten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Anteile an Investmentfonds, ADRs/GDRs sowie strukturierte Wertpapierprodukte. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf maximal 60% des Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Stammdaten zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 27,310 EUR +0,140 EUR · +0,52 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,65 % | 11,62 % | 8,39 % | 7,89 % | 8,38 % | 8,87 % |
| Maximaler Verlust | -7,36 % | -10,24 % | -10,24 % | -10,24 % | -15,85 % | -25,17 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 63,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,72 | 28,91 | 29,13 | 29,13 | 29,13 | 29,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 21,95 | 21,16 | 18,70 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,58 | 27,72 | 27,91 | 25,55 | 24,90 | 23,99 |
Performance-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,48 % | -3,64 % | +3,91 % | +19,46 % | +36,33 % | +34,82 % |
| Relativer Return | +2,32 % | +8,59 % | -2,36 % | -8,02 % | -30,42 % | -46,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,32 % | +2,79 % | -0,20 % | -0,23 % | -0,60 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,84 % | +10,55 % | +17,36 % | -12,55 % | +13,64 % | -4,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,81 % | +0,72 % | +0,70 % | +0,80 % | +0,29 % |
| Excess Return | +0,45 % | +12,26 % | +18,09 % | +24,70 % | +37,83 % | +30,20 % |