Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
- WKN
- A0JEND
- ISIN
- LU0247024648
• KVG
30,960 EUR
-0,040 EUR-0,13 %
Geld
30,960 EUR
Brief
32,510 EUR
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Fondsvolumen
26,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.02.2026 Ausschüttend | 0,590 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,570 EUR |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,540 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,72 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,09 % |
Vertiv Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081 | 3,09 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,68 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 2,31 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,07 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 1,93 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,89 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 1,81 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 1,72 % |
| Summe: | 24,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine ausgewogene Portfolioallokation von Aktien und Anleihen an, um ein günstiges Verhältnis von Chancen und Risiken der Anlagen zu erreichen. Ziel ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen, in Euro denominierten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Anteile an Investmentfonds, ADRs/GDRs sowie strukturierte Wertpapierprodukte. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf maximal 60% des Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Stammdaten zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterConsulting Team Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen26,60 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,61 % | 5,30 % | 6,88 % | 7,11 % | 7,99 % | 8,38 % |
| Maximaler Verlust | -0,85 % | -1,99 % | -5,11 % | -10,24 % | -15,85 % | -25,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 69,44 % | 61,67 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,21 | 29,52 | 27,68 | 24,25 | 21,95 | 18,70 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,53 | 30,20 | 29,29 | 27,88 | 26,39 | 24,88 |
Performance-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Ausgewogen - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,71 % | +3,82 % | +11,11 % | +33,19 % | +33,87 % | +64,93 % |
| Relativer Return | -1,04 % | -1,64 % | -10,13 % | -20,85 % | -25,95 % | -52,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,04 % | -0,55 % | -0,89 % | -0,65 % | -0,50 % | -0,62 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,15 % | +6,00 % | +10,55 % | +17,36 % | -12,55 % | +13,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,36 | +0,86 | +1,02 | +1,35 | +0,79 | +0,53 |
| Excess Return | +9,33 % | +13,73 % | +24,73 % | +43,73 % | +35,65 % | +57,94 % |