Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
57,890 EUR
-0,120 EUR-0,21 %
Geld
57,890 EUR
Brief
60,500 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterIndustrieFinanzenGesundheitswesenEnergieRohstoffeVersorgerImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (13,4 %)
  • Konsumgüter (6,9 %)
  • Industrie (5,5 %)
  • Finanzen (5,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichItalienGroßbritannienNiederlandeDeutschlandIrlandJapanMexikoSchweizPolenDänemarkSpanienÖsterreichIndonesienKolumbienKanadaDominikanische RepublikPortugalSüdkoreaBelgienSupranationalUngarnAustralienRumänienPeruNorwegenBulgarienTschechienSüdafrikaMarokkoLuxemburgChileLiberiaMontenegro
Stand:
  • USA (29,7 %)
  • Frankreich (12,3 %)
  • Italien (6,4 %)
  • Großbritannien (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFondsZertifikate
Stand:
  • Anleihen (46,9 %)
  • Aktien (37,5 %)
  • Fonds (10,5 %)
  • Zertifikate (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenSchweizer FrankenPfund SterlingKanadische DollarDänische KronenMexikanische Peso NuevoNorwegische KroneAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (39,0 %)
  • Euro (38,0 %)
  • Japanische Yen (2,9 %)
  • Schweizer Franken (1,4 %)

Top Holdings zu ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)
Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590
3,54 %
3,05 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,88 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,86 %
Man High Yield Opportunities - I EUR ACC
Fonds · WKN A2PZ99 · ISIN IE00BDTYYL24
2,77 %
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04
2,58 %
United States of America DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A1VMZ0 · ISIN US912828P469
1,13 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
1,10 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
1,09 %
Plenum CAT Bond Dynamic Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A3CQM4 · ISIN LI1115702881
1,07 %
Summe:22,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen - EUR DIS

Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt sich meist zwischen 35 und 65 Prozent (zulässig zwischen 0 und 80 Prozent). Nachhaltig agierende Aussteller werden bevorzugt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 18% STOXX Europe 600 - NR, 12% S&P 500 hedged in EUR - NR, 5% MSCI Emerging Markets - NR, 43% Bloomberg Barclays Euro Aggregate - TR, 15% Bloomberg Barclays US Aggregate - TR, 7% JPM EMBIG Diversified hedged EUR- TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.