Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt Global Flexible Strategy Fund - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
115,710 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
115,710 EUR
Brief
119,190 EUR
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Fondsvolumen
26,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandItalienSpanienNiederlandePortugalGroßbritannienIrlandBarmittelÖsterreichGriechenlandMaltaBelgienNorwegenLuxemburgSchweizSlowakeiSlowenienFinnlandSchweden
Stand:
  • Frankreich (20,4 %)
  • Deutschland (10,4 %)
  • Italien (10,3 %)
  • Spanien (10,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,4 %)
  • Barmittel (4,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (95,4 %)
  • Barmittel (4,6 %)

Top Holdings zu Global Flexible Strategy Fund - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)
Anleihe · WKN A2GSLH · ISIN XS1808862657
3,65 %
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A285JB · ISIN XS2258541734
2,31 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.)
Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701
2,27 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A28ZWJ · ISIN XS2202900424
2,26 %
3.875% LA BANQUE POSTALE COCO FRN 19-PP SUB.(51126
Anleihe · WKN A2SANC · ISIN FR0013461795
2,25 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)
Anleihe · WKN A4EAVE · ISIN FR001400ZGD7
2,23 %
Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)
Anleihe · WKN A3LJCC · ISIN PTNOBLOM0001
1,87 %
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)
Anleihe · WKN A3LUKR · ISIN XS2761146468
1,62 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)
Anleihe · WKN A3LTAC · ISIN XS2737652474
1,60 %
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)
Anleihe · WKN A383S5 · ISIN DE000A383S52
1,60 %
Summe:21,66 %
Stand:

Fondsstrategie zu Global Flexible Strategy Fund - EUR DIS

Der Global Flexible Strategy Fund ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Investmentfonds kann in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen), eine Gattung von Unternehmensanleihen, investieren, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwertes gezwungen sein können. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.