Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Global Flexible Strategy Fund - EUR DIS

WKN: A2QCF9
A2QCF9

ISIN: AT0000A2J6J1
AT0000A2J6J1

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2QCF9
A2QCF9

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A2J6J1
AT0000A2J6J1

gestern, 08:00:00 • KVG

104,960 EUR

+0,390 EUR+0,37 %

Geld

104,960 EUR

Brief

108,110 EUR

Fondsvolumen

24,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,36 %
Laufende Kosten	1,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Flexible Strategy Fund - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS Anleihe · WKN A1TNDK · ISIN DE000A1TNDK2	5,32 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0RAC9 · ISIN IE00B3BPCH51	4,27 %
iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEL · ISIN IE00B3FH7618	4,10 %
Frankreich EO-OAT 2021(25) Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9	3,22 %
BANCO BPM 19/UND. FLR	3,01 %
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A285JB · ISIN XS2258541734	2,58 %
Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S Anleihe · WKN A284HX · ISIN XS2250153769	2,56 %
AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YX4 · ISIN XS2010031057	2,53 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.) Anleihe · WKN A1ZEN0 · ISIN XS1043545059	2,46 %
Sydbank AS EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A191QQ · ISIN XS1713462742	2,41 %
Summe:	32,46 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2J6J1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,47 %	nein	250.000,00 EUR
AT0000A2J6L7	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	1,47 %	nein	250.000,00 EUR
AT0000A2J6K9	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,47 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Flexible Strategy Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Flexible Strategy Fund - EUR DIS

Der Global Flexible Strategy Fund ist ein gemischter Fonds. ADer Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu Global Flexible Strategy Fund - EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
FAME Investments AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
24,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,960 EUR +0,390 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,390 EUR · +0,37 %	104,960 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,110 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,150 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Flexible Strategy Fund - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,14 %
3 Monate
5,24 %
1 Jahr
4,04 %
3 Jahre
6,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-3,25 %
1 Jahr
-5,13 %
3 Jahre
-16,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,57
3 Monate
104,57
1 Jahr
104,71
3 Jahre
106,71
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,37
3 Monate
99,34
1 Jahr
92,62
3 Jahre
89,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,99
3 Monate
102,87
1 Jahr
99,81
3 Jahre
100,11
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,14 %	5,24 %	4,04 %	6,17 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,90 %	-3,25 %	-5,13 %	-16,45 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,57	104,57	104,71	106,71	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,37	99,34	92,62	89,16	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,99	102,87	99,81	100,11	–	–

Performance-Kennzahlen zu Global Flexible Strategy Fund - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+1,84 %
1 Jahr
+12,57 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-2,34 %
1 Jahr
-9,95 %
3 Jahre
-26,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,99 %
2023
+7,82 %
2022
-8,99 %
2021
+5,56 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,15 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,78 %
2 Jahre
+4,68 %
3 Jahre
+1,22 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,34 %	+1,84 %	+12,57 %	-0,22 %	–	–
Relativer Return	-0,02 %	-2,34 %	-9,95 %	-26,75 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,02 %	-0,79 %	-0,87 %	-0,86 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,99 %	+7,82 %	-8,99 %	+5,56 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,15 %	+0,33 %	+0,07 %	–	–	–
Excess Return	+8,78 %	+4,68 %	+1,22 %	–	–	–