Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 EUR DIS

WKN
A2H9HR
ISIN
AT0000A1XLY7
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A2H9HR
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A1XLY7
KVG
106,300 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
106,300 EUR
Brief
107,100 EUR
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Fondsvolumen
410,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichÖsterreichNiederlandeDeutschlandKanadaSchwedenItalienSchweizFinnlandAustralienUSANorwegenJapanGroßbritannienBarmittelLuxemburgBelgienIrlandDänemarkNeuseelandJerseySlowenienEuropaSpanienSlowakeiSupranational
Stand:
  • Frankreich (16,2 %)
  • Österreich (11,4 %)
  • Niederlande (10,7 %)
  • Deutschland (9,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,4 %)
  • Barmittel (2,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (97,4 %)
  • Barmittel (2,6 %)

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)
Anleihe · WKN A2RS2T · ISIN XS1894534343
1,77 %
Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
Anleihe · WKN A1Z6CY · ISIN XS1288849471
1,54 %
Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2020(25)
Anleihe · WKN A28ZKU · ISIN BE6322991462
1,46 %
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3N9 · ISIN AT0000A28HX3
1,29 %
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26)
Anleihe · WKN A3LMP2 · ISIN XS2676816940
1,26 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)
Anleihe · WKN A1AYD7 · ISIN FR0010913749
1,26 %
2.125% ING GROUP FRN 23.05.26 SEN S.242 1(11910043
Anleihe · WKN A3K5RY · ISIN XS2483607474
1,25 %
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3K84J · ISIN XS2526860965
1,24 %
Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3L692 · ISIN XS2963566380
1,23 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(25)
Anleihe · WKN A2R5K9 · ISIN XS2033351995
1,22 %
Summe:13,52 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.