Rentenfonds • Renten International High Yield

Anlageschwerpunkt Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
ISIN

8,618 EUR
-0,006 EUR-0,07 %
Geld
8,618 EUR
Brief
8,618 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

sonst. VMChinaIndonesienHongkongUSAIndienSingapurSüdkoreaPhilippinenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • sonst. VM (27,0 %)
  • China (19,7 %)
  • Indonesien (11,1 %)
  • Hongkong (11,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (98,9 %)
  • Barmittel und sonst. VM (1,1 %)

Top Holdings zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES TREASURY BILL 23-SEP-20252,80 %
UNITED STATES TREASURY BILL 19-AUG-20252,00 %
UNITED STATES TREASURY BILL 16-SEP-20251,50 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.375% 15-AUG-20261,20 %
DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.5% 3-JUL-20280,90 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75% 31-AUG-20260,80 %
CFAMC II CO LTD 4.875% 22-NOV-20260,80 %
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 6.8% 7-APR-20290,70 %
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND0,70 %
MTR CORPORATION CI LTD 5.625% 31-DEC-20790,70 %
Summe:12,10 %
Stand:

Fondsstrategie zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 USD DIS

Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf US-Dollar und die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds ('CoCos'), notleidenden Wertpapieren und zahlungsunfähigen Wertpapieren anlegen, wobei für notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere eine Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens besteht. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos angelegt werden können, für die eine Verlustteilnahme gilt.