Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP DIS
- WKN
- 798251
- ISIN
- IE0003323387
•
1,158 EUR
-0,004 EUR-0,37 %
Geld
1,158 EUR
Brief
1,158 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 05/29/2026 Anleihe · ISIN XS3084397044 · | 1,93 % |
| SG ISSUER SA FRN SONIO+5 02/16/2026 Anleihe · ISIN XS2970959511 · | 1,68 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0422 07/08/2025 | 1,44 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0422 07/01/2025 | 1,44 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0422 07/01/2025 | 1,20 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0422 07/08/2025 | 1,20 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 08/12/2025 | 1,20 % |
| LMA SA CP .0444 07/23/2025 | 0,96 % |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .0447 07/23/2025 | 0,96 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 07/15/2025 | 0,96 % |
| Summe: | 12,97 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.