Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Euroland

Anlageschwerpunkt Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC

ISIN
DE0004156302
62,976 EUR
-0,010 EUR-0,02 %
Geld
62,585 EUR
(176 Stk.)
Brief
63,367 EUR
(174 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Italienandere LänderGroßbritannienIrlandDeutschlandUSANiederlandeSupranationalLuxemburg
Stand:
  • Italien (24,2 %)
  • andere Länder (22,9 %)
  • Großbritannien (10,7 %)
  • Irland (10,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (87,6 %)
  • Aktien (8,2 %)
  • Barmittel und sonst. VM (4,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingKolumbianischer Peso
Stand:
  • Euro (84,7 %)
  • US-Dollar (10,2 %)
  • Pfund Sterling (3,8 %)
  • Kolumbianischer Peso (1,3 %)

Top Holdings zu Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BTPS 1.45 05/15/2510,41 %
US TREASURY N/B 2.875 08/15/285,52 %
BTPS 1.45 11/15/245,24 %
BOTS 0 06/14/243,48 %
BTPS 0 12/15/243,43 %
GERMAN T-BILL 0 09/18/242,59 %
GERMAN T-BILL 0 06/19/242,26 %
ALLIANZ SE 2.121 07/08/501,90 %
NIBC BANK NV 6.375 12/01/251,85 %
LLOYDS BK GR PLC 08/24/301,74 %
Summe:38,42 %
Stand:

Fondsstrategie zu Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC

Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.