Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Euroland

Anlageschwerpunkt Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Generali Insurance Asset Management S.p.A. SGR
ISIN

66,750 EUR
-0,119 EUR-0,18 %
Geld
66,499 EUR
(800 Stk.)
Brief
67,665 EUR
(750 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Italienandere LänderFrankreichNiederlandeUSAGroßbritannienSpanienSupranationalIrlandLuxemburg
Stand:
  • Italien (29,1 %)
  • andere Länder (24,5 %)
  • Frankreich (7,1 %)
  • Niederlande (6,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (90,9 %)
  • Aktien (5,4 %)
  • Barmittel und sonst. VM (3,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund Sterlingsonst. VMBrasilianische Real
Stand:
  • Euro (85,9 %)
  • US-Dollar (9,8 %)
  • Pfund Sterling (1,9 %)
  • sonst. VM (1,2 %)

Top Holdings zu Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BTPS 0.25 03/15/285,62 %
BTPS 3 10/01/295,19 %
US TREASURY N/B 2.875 08/15/285,12 %
BOTS 0 05/30/254,22 %
BTPS 1.45 05/15/253,41 %
BOTS 0 07/14/253,37 %
BTF 0 06/04/252,53 %
ALLIANZ SE 2.121 07/08/501,92 %
LLOYDS BK GR PLC 08/24/301,72 %
CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/251,72 %
Summe:34,82 %
Stand:

Fondsstrategie zu Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Generali AktivMix Ertrag ist mittelbis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der des Geldmarktes liegen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung 'Investment Grade'.