Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC
- WKN
- 415630
- ISIN
- DE0004156302
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BTPS 0.25 03/15/28 | 5,62 % |
| BTPS 3 10/01/29 | 5,19 % |
| US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 | 5,12 % |
| BOTS 0 05/30/25 | 4,22 % |
| BTPS 1.45 05/15/25 | 3,41 % |
| BOTS 0 07/14/25 | 3,37 % |
| BTF 0 06/04/25 | 2,53 % |
| ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 | 1,92 % |
| LLOYDS BK GR PLC 08/24/30 | 1,72 % |
| CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25 | 1,72 % |
| Summe: | 34,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | 500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC
Ziel des aktiv verwalteten Generali AktivMix Ertrag ist mittelbis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der des Geldmarktes liegen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung 'Investment Grade'.
Stammdaten zu Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 65,569 EUR -0,338 EUR · -0,51 % heute, 11:25:25 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 66,030 EUR +0,120 EUR · +0,18 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 65,753 EUR -0,128 EUR · -0,19 % heute, 16:17:14 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 65,540 EUR -0,230 EUR · -0,35 % heute, 08:28:25 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,82 % | 3,20 % | 2,22 % | 3,00 % | 2,65 % | 2,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -2,11 % | -2,11 % | -5,51 % | -7,45 % | -7,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 76,67 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,21 | 64,58 | 62,62 | 56,91 | 56,91 | 56,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,76 | 65,60 | 64,65 | 61,40 | 60,88 | 59,57 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Aktiv Mix Ertrag - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,26 % | +0,27 % | +4,84 % | +10,27 % | +13,71 % | +15,03 % |
| Relativer Return | -8,52 % | -1,71 % | -5,96 % | -27,64 % | -44,01 % | -43,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,52 % | -0,57 % | -0,51 % | -0,89 % | -0,96 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,41 % | +5,07 % | +6,59 % | -4,97 % | +2,79 % | +0,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +1,24 % | +0,99 % | +1,08 % | +1,10 % | +0,34 % |
| Excess Return | +1,53 % | +6,17 % | +9,24 % | +12,59 % | +15,21 % | +8,34 % |