Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
- WKN
- A12FJX
- ISIN
- LU1139423393
•
103,483 EUR
-0,118 EUR-0,11 %
Geld
103,483 EUR
Brief
103,483 EUR
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Fondsvolumen
1,20 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 1,14 % |
| USA 24/25 ZO | 1,10 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K1K1 · ISIN US38141GZK39 | 0,82 % |
BNP Paribas S.A. DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S Anleihe · WKN PB1K2X · ISIN US09659X2F81 | 0,80 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LG28 · ISIN US06051GLH01 | 0,72 % |
U.S. Bancorp DL-FLR M.-T. Nts 2022(28/28) Anleihe · WKN A3K7VW · ISIN US91159HJF82 | 0,72 % |
American Express Co. DL-Notes 2022(27/27) Anleihe · WKN A3LA1Y · ISIN US025816DB21 | 0,71 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) Anleihe · WKN A28VBD · ISIN US95000U2L65 | 0,71 % |
Banco Santander S.A. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLUP · ISIN US05964HAV78 | 0,69 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/30) Anleihe · WKN A2R5QJ · ISIN US06051GHV41 | 0,68 % |
| Summe: | 8,09 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.