Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
- WKN
- A12FJX
- ISIN
- LU1139423393
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 1,14 % |
| USA 24/25 ZO | 1,10 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K1K1 · ISIN US38141GZK39 | 0,82 % |
BNP Paribas S.A. DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S Anleihe · WKN PB1K2X · ISIN US09659X2F81 | 0,80 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LG28 · ISIN US06051GLH01 | 0,72 % |
U.S. Bancorp DL-FLR M.-T. Nts 2022(28/28) Anleihe · WKN A3K7VW · ISIN US91159HJF82 | 0,72 % |
American Express Co. DL-Notes 2022(27/27) Anleihe · WKN A3LA1Y · ISIN US025816DB21 | 0,71 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) Anleihe · WKN A28VBD · ISIN US95000U2L65 | 0,71 % |
Banco Santander S.A. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLUP · ISIN US05964HAV78 | 0,69 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/30) Anleihe · WKN A2R5QJ · ISIN US06051GHV41 | 0,68 % |
| Summe: | 8,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 120,820 USD +0,030 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 USD · +0,02 % | 120,820 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 120,820 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 103,601 EUR -0,725 EUR · -0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,725 EUR · -0,69 % | 103,601 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 103,601 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,63 % | 2,75 % | 3,10 % | 4,01 % | 3,59 % | 3,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,53 % | -2,81 % | -6,59 % | -14,92 % | -14,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 55,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,82 | 120,82 | 120,82 | 120,82 | 120,82 | 120,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,28 | 117,38 | 114,36 | 101,27 | 101,27 | 98,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,83 | 118,91 | 116,95 | 111,03 | 112,79 | 108,14 |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,62 % | +0,37 % | -0,96 % | -1,38 % | +5,36 % | +15,06 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,26 % | +9,71 % | +2,92 % | -4,37 % | +5,95 % | -2,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | +1,02 % | +0,83 % | +0,29 % | +0,24 % | +0,42 % |
| Excess Return | +1,80 % | +7,72 % | +10,43 % | +4,56 % | +4,29 % | +16,09 % |