Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
- WKN
- A12FJX
- ISIN
- LU1139423393
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0,82 % |
| BNP PARIBAS | 0,80 % |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,72 % |
| US BANCORP | 0,72 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | 0,71 % |
| WELLS FARGO + COMPANY | 0,71 % |
| BANCO SANTANDER SA | 0,69 % |
| BANK OF. AMERICA CORP | 0,68 % |
| DEUTSCHE BANK NY | 0,62 % |
| JPMORGAN CHASE + CO | 0,62 % |
| Summe: | 7,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 118,900 USD +0,220 USD · +0,19 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,220 USD · +0,19 % | 118,900 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 118,900 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 102,492 EUR -0,634 EUR · -0,62 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,634 EUR · -0,62 % | 102,492 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,492 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,21 % | 3,77 % | 3,21 % | 4,16 % | 3,58 % | 3,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -2,05 % | -2,81 % | -6,66 % | -14,92 % | -14,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 53,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 118,90 | 119,03 | 119,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,38 | 115,73 | 112,10 | 101,27 | 101,27 | 98,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,01 | 117,54 | 116,02 | 110,37 | 112,69 | 107,84 |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,23 % | -4,64 % | -1,50 % | +1,47 % | +0,43 % | +17,21 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,91 % | +9,71 % | +2,92 % | -4,37 % | +5,95 % | -2,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,78 % | +0,66 % | +0,24 % | +0,28 % | +0,31 % |
| Excess Return | +2,37 % | +6,14 % | +8,67 % | +3,76 % | +4,97 % | +12,09 % |