Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

ISIN
KVG
10.406,540 EUR
+1,590 EUR+0,02 %
Geld
10.406,540 EUR
Brief
10.406,540 EUR
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Fondsvolumen
24,01 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichGroßbritannienUSAJapanKanadasonst. VMAustralienSchwedenDeutschlandEurolandNiederlandeÖsterreich
Stand:
  • Frankreich (22,3 %)
  • Großbritannien (12,9 %)
  • USA (12,9 %)
  • Japan (12,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

WertpapiernameAnteil
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE0,96 %
BNG BANK NV0,96 %
BNG BANK NV0,96 %
LMA SA0,95 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
Anleihe · ISIN XS2727627080 ·
0,85 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS2656565798 ·
0,77 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT0,77 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE0,77 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS2654102354 ·
0,77 %
DEXIA CREDIT LOCAL (SOVEREIGN GUARANTEED0,77 %
Summe:8,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.