Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
- WKN
- A2N8A9
- ISIN
- LU1873127366
• KVG
10.748,530 EUR
+0,590 EUR+0,01 %
Geld
10.748,530 EUR
Brief
10.748,530 EUR
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Fondsvolumen
30,90 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | 1,14 % |
| ERSTE GROUP BANK AG - HONG KONG | 0,90 % |
| NRW.BANK Anleihe · WKN NWB7E9 · ISIN XS3067495104 | 0,85 % |
| ING BANK 25/23.07.25 Anleihe · WKN A4MTNK · ISIN XS2988530437 | 0,77 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2901997515 · | 0,74 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635 | 0,74 % |
| DNB BANK ASA-NEW YORK Anleihe · WKN A4PYTR · ISIN XS3058644637 | 0,72 % |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESE Anleihe · WKN A4PR97 · ISIN FR0129009074 | 0,72 % |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHA Anleihe · WKN DW0A75 · ISIN XS3047438240 | 0,71 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON Anleihe · ISIN XS2962137993 · | 0,65 % |
| Summe: | 7,94 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.