Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

104,930 EUR
-0,147 EUR-0,14 %
Geld
104,930 EUR
Brief
104,930 EUR
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Fondsvolumen
1,07 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Global (99,9 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

ZertifikateGeldmarktBarmittelBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Zertifikate (53,8 %)
  • Geldmarkt (30,4 %)
  • Barmittel (12,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,1 %)

Top Holdings zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
NORDEA BANK ABP NEW YORK
Anleihe · ISIN US65558WGQ50 ·
2,76 %
SUMITOMO MITSUI TRUST NY
Anleihe · ISIN US86564P4N83 ·
2,76 %
BNP PARIBAS NY BRANCH
Anleihe · ISIN US05593DGC11 ·
2,76 %
SVENSKA HANDELSBANKEN NY
Anleihe · ISIN US86959TNK87 ·
2,76 %
CREDIT AGRICOLE CIB NY
Anleihe · ISIN US22536JHM09 ·
2,76 %
TORONTO-DOMINIO 4.35% 05/2,76 %
FIRST ABU DHABI BK USA2,76 %
DNB NOR BANK ASA NY
Anleihe · ISIN US23345HPS12 ·
2,76 %
NATIONAL FLT 07/25
Anleihe · ISIN US63253T6F07 ·
2,76 %
KBC BANK NV NY
Anleihe · ISIN US4823TDYH85 ·
2,76 %
Summe:27,60 %
Stand:

Fondsstrategie zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (AssetBacked Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt. Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-GMF. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.