JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
- WKN
- A1XFB2
- ISIN
- LU0945454980
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SVENSKA 4.355% 10/25 Anleihe · ISIN US86959TQC35 · | 3,59 % |
| FEDERATION DES ZERO 08/25 | 3,58 % |
| COMMONWEALTH BK AUSTRALI Anleihe · ISIN US20272FAT21 · | 2,69 % |
| BANK OF NOVA FLT 02/26 Anleihe · ISIN US06418NFN75 · | 2,69 % |
| CREDIT 4.39% 09/25 Anleihe · ISIN US22536JSE63 · | 2,69 % |
| KBC BANK NV NY Anleihe · ISIN US4823TDE234 · | 2,69 % |
| MIZUHO BANK 4.36% 08/25 | 2,69 % |
| TORONTO DOMINION BANK NY | 2,69 % |
| SKANDINAV ENSKILDA BK NY Anleihe · ISIN US83050YEW66 · | 2,69 % |
| DNB BANK ASA, 4.39% 11/25 Anleihe · ISIN US23345HSL32 · | 2,69 % |
| Summe: | 28,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 35.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (AssetBacked Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt. Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-GMF. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 121,150 USD +0,010 USD · +0,01 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,01 % | 121,150 USD 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 121,150 USD 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 103,647 EUR -0,516 EUR · -0,50 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,516 EUR · -0,50 % | 103,647 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,647 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,10 % | 0,12 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,09 % | -0,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 71,67 % | 80,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,14 | 121,14 | 121,14 | 121,14 | 121,14 | 121,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,70 | 119,90 | 116,12 | 105,80 | 105,39 | 100,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,92 | 120,52 | 118,71 | 113,23 | 110,12 | 106,08 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,46 % | -2,38 % | -0,73 % | -2,42 % | +16,94 % | +16,56 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,05 % | +11,98 % | +1,76 % | +7,82 % | +7,43 % | -7,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +11,76 % | +16,34 % | +24,80 % | +24,26 % | +17,09 % | +7,68 % |
| Excess Return | +1,57 % | +4,99 % | +11,51 % | +17,88 % | +16,35 % | +13,46 % |