JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
- WKN
- A1XFB2
- ISIN
- LU0945454980
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NORDEA BANK ABP NEW YORK Anleihe · ISIN US65558WGQ50 · | 2,85 % |
| SUMITOMO MITSUI TRUST NY | 2,85 % |
| BNP PARIBAS NY BRANCH Anleihe · ISIN US05593DGC11 · | 2,85 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN NY Anleihe · ISIN US86959TNK87 · | 2,85 % |
| CREDIT AGRICOLE CIB NY Anleihe · ISIN US22536JHM09 · | 2,85 % |
| DNB NOR BANK ASA NY Anleihe · ISIN US23345HPS12 · | 2,85 % |
| NATIONAL FLT 07/25 Anleihe · ISIN US63253T6F07 · | 2,85 % |
| COMMONWEALTH BK AUSTRALI Anleihe · ISIN US20272FAT21 · | 2,85 % |
| BANK OF NOVA FLT 02/26 Anleihe · ISIN US06418NFN75 · | 2,85 % |
| MUFG BANK LTD/NY Anleihe · ISIN US55381BJD10 · | 2,85 % |
| Summe: | 28,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 35.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (AssetBacked Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt. Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-GMF. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 120,200 USD +0,020 USD · +0,02 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,02 % | 120,200 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 120,200 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 104,726 EUR +0,055 EUR · +0,05 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,055 EUR · +0,05 % | 104,726 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,726 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,15 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,01 % | -0,09 % | -0,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 68,33 % | 79,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,77 | 118,98 | 115,00 | 105,47 | 105,39 | 100,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,99 | 119,58 | 117,71 | 112,26 | 109,53 | 105,68 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Money Market VNAV Fund A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,38 % | -3,72 % | -2,20 % | +4,24 % | +11,27 % | +19,03 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,10 % | +11,98 % | +1,76 % | +7,82 % | +7,43 % | -7,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +9,35 % | +16,76 % | +21,09 % | +22,58 % | +16,10 % | +6,46 % |
| Excess Return | +1,32 % | +5,19 % | +10,23 % | +16,99 % | +15,44 % | +11,25 % |