Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Anlageschwerpunkt LGT Money Market Fund (USD) - B ACC

WKN
ISIN
KVG
LGT Capital Partners (FL) Ltd.
WKN
KVG
LGT Capital Partners (FL) Ltd.
ISIN

1.498,168 EUR
-9,871 EUR-0,65 %
Geld
1.498,168 EUR
Brief
1.498,168 EUR
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Fondsvolumen
209,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalUSADeutschlandFrankreichNiederlandeKanadaSchwedenÖsterreichDänemark
Stand:
  • Supranational (23,6 %)
  • USA (18,6 %)
  • Deutschland (12,5 %)
  • Frankreich (8,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu LGT Money Market Fund (USD) - B ACC

WertpapiernameAnteil
Dänemark, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(25)Reg.S
Anleihe · WKN A3LQZ8 · ISIN XS2717986876
2,89 %
LANDWIRT.R.BK DL 15/252,58 %
Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LG9S · ISIN US87031CAK99
2,47 %
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A28798 · ISIN US29874QEM24
2,35 %
BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
Anleihe · WKN A18Y4M · ISIN XS1379220889
2,28 %
K.F.W.ANL.V.15/2025 DL2,27 %
USA 24/25 ZO2,19 %
AGENCE FRANÇAISE DÉVELOPPEMENTDL-MEDIUM-TERM NOTES 2023(25)
Anleihe · WKN A3LP68 · ISIN FR001400LKC1
2,11 %
USA 24/25 ZO2,09 %
ASIAN DEV.BK 23/25 MTN2,08 %
Summe:23,31 %
Stand:

Fondsstrategie zu LGT Money Market Fund (USD) - B ACC

Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldinstrumente, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen konnen auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. 6 Monaten bzw. eine Endfalligkeit von max. 12 Monaten. Anlagen durfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als 2 Jahren haben und deren nachster Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermogenswerten abgeleitet sind) investieren. Das Fondsportfolio wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ('ESG') werden als Teil des Investmentprozesses des Fonds betrachtet.