Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

LGT Money Market Fund (USD) - B ACC

WKN
ISIN
KVG
LGT Capital Partners (FL) Ltd.
WKN
KVG
LGT Capital Partners (FL) Ltd.
ISIN

1.498,168 EUR
-9,871 EUR-0,65 %
Geld
1.498,168 EUR
Brief
1.498,168 EUR
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Fondsvolumen
209,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LGT Money Market Fund (USD) - B ACC

WertpapiernameAnteil
Dänemark, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(25)Reg.S
Anleihe · WKN A3LQZ8 · ISIN XS2717986876
2,89 %
LANDWIRT.R.BK DL 15/252,58 %
Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LG9S · ISIN US87031CAK99
2,47 %
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A28798 · ISIN US29874QEM24
2,35 %
BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
Anleihe · WKN A18Y4M · ISIN XS1379220889
2,28 %
K.F.W.ANL.V.15/2025 DL2,27 %
USA 24/25 ZO2,19 %
AGENCE FRANÇAISE DÉVELOPPEMENTDL-MEDIUM-TERM NOTES 2023(25)
Anleihe · WKN A3LP68 · ISIN FR001400LKC1
2,11 %
USA 24/25 ZO2,09 %
ASIAN DEV.BK 23/25 MTN2,08 %
Summe:23,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LGT Money Market Fund (USD) - B ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LGT Money Market Fund (USD) - B ACC

Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldinstrumente, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen konnen auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. 6 Monaten bzw. eine Endfalligkeit von max. 12 Monaten. Anlagen durfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als 2 Jahren haben und deren nachster Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermogenswerten abgeleitet sind) investieren. Das Fondsportfolio wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ('ESG') werden als Teil des Investmentprozesses des Fonds betrachtet.

Stammdaten zu LGT Money Market Fund (USD) - B ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    LGT Capital Partners AG
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    LGT Bank AG
  • Fondsvolumen
    209,89 Mio. USD182,87 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LGT Money Market Fund (USD) - B ACC

Volatilität
1 Monat
0,24 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
0,27 %
3 Jahre
0,29 %
5 Jahre
0,28 %
10 Jahre
0,26 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
-0,38 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
81,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.737,71
3 Monate
1.737,71
1 Jahr
1.737,71
3 Jahre
1.737,71
5 Jahre
1.737,71
10 Jahre
1.737,71
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.732,27
3 Monate
1.721,85
1 Jahr
1.665,58
3 Jahre
1.542,95
5 Jahre
1.542,26
10 Jahre
1.455,78
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.734,83
3 Monate
1.729,49
1 Jahr
1.703,80
3 Jahre
1.629,91
5 Jahre
1.595,57
10 Jahre
1.542,47
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,24 %0,20 %0,27 %0,29 %0,28 %0,26 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,02 %-0,05 %-0,05 %-0,31 %-0,38 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %70,00 %81,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.737,711.737,711.737,711.737,711.737,711.737,71
Tiefstkurs (in EUR)1.732,271.721,851.665,581.542,951.542,261.455,78
Durchschnittspreis (in EUR)1.734,831.729,491.703,801.629,911.595,571.542,47

Performance-Kennzahlen zu LGT Money Market Fund (USD) - B ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,75 %
3 Monate
-5,92 %
1 Jahr
-3,84 %
3 Jahre
+2,14 %
5 Jahre
+9,60 %
10 Jahre
+16,72 %
Relativer Return
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-1,71 %
5 Jahre
-2,19 %
10 Jahre
-3,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2025
-9,16 %
2024
+11,75 %
2023
+1,28 %
2022
+7,27 %
2021
+7,28 %
2020
-7,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+4,08 %
2 Jahre
+8,37 %
3 Jahre
+10,73 %
4 Jahre
+12,57 %
5 Jahre
+9,46 %
10 Jahre
+3,53 %
Excess Return
1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+4,57 %
3 Jahre
+9,79 %
4 Jahre
+15,39 %
5 Jahre
+13,88 %
10 Jahre
+10,28 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,75 %-5,92 %-3,84 %+2,14 %+9,60 %+16,72 %
Relativer Return-0,06 %-0,16 %-0,57 %-1,71 %-2,19 %-3,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,06 %-0,05 %-0,05 %-0,05 %-0,04 %-0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,16 %+11,75 %+1,28 %+7,27 %+7,28 %-7,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+4,08 %+8,37 %+10,73 %+12,57 %+9,46 %+3,53 %
Excess Return+1,13 %+4,57 %+9,79 %+15,39 %+13,88 %+10,28 %

Fondsprospekte zu LGT Money Market Fund (USD) - B ACC