Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt LLB Wandelanleihen - H USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
LLB Fund Services AG
WKN
KVG
LLB Fund Services AG
ISIN

122,897 EUR
-0,926 EUR-0,75 %
Geld
122,897 EUR
Brief
122,897 EUR
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Fondsvolumen
253,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichNiederlandeChinaKayman InselnDeutschlandSpanienBarmittelJapanSüdkoreaAustralienJungferninseln (British)ItalienTaiwanIrlandBermudaGroßbritannienSchweizHongkongNeuseelandKanada
Stand:
  • USA (42,1 %)
  • Frankreich (7,3 %)
  • Niederlande (6,0 %)
  • China (5,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (89,8 %)
  • Aktien (5,6 %)
  • Barmittel (3,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu LLB Wandelanleihen - H USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A
Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86
2,57 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR
Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9
2,23 %
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L0RQ · ISIN US03040WBE49
2,22 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
1,87 %
UGI 24/28 CV1,84 %
QUANTA COMP 24/29 ZO CV
Anleihe · WKN A3L3LZ · ISIN XS2894149595
1,82 %
LINK 2019 CB 22/27 CV
Anleihe · WKN A3LBVZ · ISIN XS2560662541
1,80 %
Nio Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L307 · ISIN US62914VAK26
1,76 %
PG & E Corp. DL-Exch. Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3L627 · ISIN US69331CAL28
1,61 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. MTN 2024(29)
Anleihe · WKN A3LW1V · ISIN XS2782912518
1,56 %
Summe:19,28 %
Stand:

Fondsstrategie zu LLB Wandelanleihen - H USD ACC H

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökolgische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem FTSE Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.