Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

WKN
A3D73C
Emittent
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN
LU2587714861
9,475 EUR
+0,017 EUR+0,18 %
Geld
9,475 EUR
Brief
9,475 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

ImmobilienVersorgerRohstoffeEnergieIndustrieBarmittelIT/TelekommunikationKonsumgüter
Stand:
  • Immobilien (21,1 %)
  • Versorger (11,3 %)
  • Rohstoffe (11,1 %)
  • Energie (8,0 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienKanadaItalienAustralienSpanienBarmittelFrankreichJapanDänemarkGriechenlandBrasilienDeutschlandSchweizSingapurHongkongKayman InselnNiederlandeBermudaPanamaLiberiaSchwedenBelgienMexikoIrland
Stand:
  • USA (44,1 %)
  • Großbritannien (13,9 %)
  • Kanada (7,1 %)
  • Italien (4,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Aktien (61,5 %)
  • Anleihen (31,6 %)
  • Barmittel (3,4 %)
  • Fonds (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarPfund SterlingAustralische DollarJapanische YenDänische KronenBrasilianische RealSingapur-DollarHongkong DollarSchwedische KroneMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • US-Dollar (65,8 %)
  • Euro (10,7 %)
  • Kanadische Dollar (5,7 %)
  • Pfund Sterling (5,1 %)

Top Holdings zu Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)
Anleihe · WKN A28WGK · ISIN US912828ZJ22
3,75 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)
Anleihe · WKN 308531 · ISIN US912810FH69
2,26 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95
1,96 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)
Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491
1,65 %
Anglo American
Aktie · WKN A0MUKL · ISIN GB00B1XZS820
1,61 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
1,54 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
1,53 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
1,50 %
United States of America DL-FLR Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62
1,47 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
1,37 %
Summe:18,64 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der 'Teilfonds') in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ('REITs'), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ('MBS'), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ('ABS'), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ('CMOs'). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.