Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN

9,146 EUR
-0,034 EUR-0,37 %
Geld
9,146 EUR
Brief
9,146 EUR
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Fondsvolumen
64,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

ImmobilienRohstoffeVersorgerEnergieIndustrieBarmittelIT/TelekommunikationKonsumgüter
Stand:
  • Immobilien (20,4 %)
  • Rohstoffe (13,4 %)
  • Versorger (10,4 %)
  • Energie (9,8 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienKanadaSpanienItalienAustralienFrankreichJapanBarmittelHongkongDeutschlandIrlandSingapurBelgienNeuseelandMexikoSchweizLiberiaNiederlandePanamaBermudaSchwedenKayman InselnGriechenlandChinaBrasilien
Stand:
  • USA (50,0 %)
  • Großbritannien (11,0 %)
  • Kanada (9,7 %)
  • Spanien (3,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (62,7 %)
  • Anleihen (32,3 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarPfund SterlingAustralische DollarJapanische YenHongkong DollarSingapur-DollarNeuseeland-DollarMexikanische Peso NuevoSchwedische KroneChinesischer Renminbi YuanBrasilianische Real
Stand:
  • US-Dollar (68,3 %)
  • Euro (10,3 %)
  • Kanadische Dollar (7,8 %)
  • Pfund Sterling (3,1 %)

Top Holdings zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2
Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29
3,79 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)
Anleihe · WKN 308531 · ISIN US912810FH69
2,62 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95
2,30 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)
Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491
1,96 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
1,93 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
1,85 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
1,75 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
1,24 %
Nutrien
Aktie · WKN A2DWB8 · ISIN CA67077M1086
1,22 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
1,11 %
Summe:19,77 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.