Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C2 EUR ACC H

WKN
A1J5JE
Emittent
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN
LU0816910375
KVG
115,820 EUR
+0,330 EUR+0,29 %
Geld
115,820 EUR
Brief
121,610 EUR
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Fondsvolumen
63,33 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USALuxemburgChileUsbekistanKanadaNiederlandeKayman InselnVereinigte Arabische EmirateIndonesienPeruKolumbienChinaMexikoKuwaitUngarnPolenKasachstanBermudaGroßbritannienParaguaySingapurUkraineIrlandIsle of ManRumänienÖsterreichVietnamHongkongSpanienGeorgienSupranationalJungferninseln (British)
Stand:
  • USA (16,4 %)
  • Luxemburg (7,8 %)
  • Chile (6,8 %)
  • Usbekistan (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (94,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C2 EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31)
Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491
2,62 %
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3LVZA · ISIN XS2783579704
2,58 %
United States of America DL-Notes 2022(52)
Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00
2,51 %
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24
2,51 %
Abu Dhabi Commercial Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LK7Z · ISIN XS2651081304
2,31 %
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3LHZG · ISIN XS2625207571
2,27 %
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2023(23/39-42)Reg.S
Anleihe · WKN A3LEC6 · ISIN XS2542166744
2,22 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
2,13 %
Frontera Energy Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSPX · ISIN USC35898AB82
2,08 %
Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LQT7 · ISIN USP8718AAP14
2,08 %
Summe:23,31 %
Stand:

Fondsstrategie zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - C2 EUR ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.