Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - C EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
13,330 EUR
-0,010 EUR-0,08 %
Geld
13,330 EUR
Brief
13,330 EUR
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Fondsvolumen
1,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BondEquityCashOptionHigh Yield CorporateInvestment Grade Corporate
Stand:
  • Bond (88,8 %)
  • Equity (8,9 %)
  • Cash (1,6 %)
  • Option (0,6 %)

Zusammensetzung nach Land

Asien ohne JapanEmerging MarketsGroßbritannienUSAandere LänderEuropa ex UKBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Asien ohne Japan (28,5 %)
  • Emerging Markets (21,4 %)
  • Großbritannien (18,9 %)
  • USA (13,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktiensonst. VMBarmittel
Stand:
  • Anleihen (87,3 %)
  • Aktien (9,2 %)
  • sonst. VM (1,1 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroAustralische DollarJapanische YenNeuseeland-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (96,7 %)
  • Euro (2,6 %)
  • Australische Dollar (0,4 %)
  • Japanische Yen (0,2 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - C EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
International Public Partnership0,70 %
HICL Infrastructure Plc0,60 %
Rio Tinto Plc0,30 %
PepsiCo Inc0,30 %
Johnson & Johnson0,30 %
Novartis AG0,30 %
Samsung Electron0,30 %
Enel SpA0,30 %
Spectris Plc0,20 %
Siemens AG0,20 %
Summe:3,50 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - C EUR DIS H

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.