Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - C EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
• KVG
13,270 EUR
-0,010 EUR-0,08 %
Geld
13,270 EUR
Brief
13,270 EUR
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Fondsvolumen
1,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2ACBU • Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - C EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.05.2025
Ausschüttend
0,056 EUR
in 2025: 0,279 EUR
30.04.2025
Ausschüttend
0,056 EUR
31.03.2025
Ausschüttend
0,056 EUR
28.02.2025
Ausschüttend
0,056 EUR
31.01.2025
Ausschüttend
0,056 EUR
31.12.2024
Ausschüttend
0,012 EUR
in 2024: 0,651 EUR
29.11.2024
Ausschüttend
0,058 EUR
31.10.2024
Ausschüttend
0,058 EUR
30.09.2024
Ausschüttend
0,058 EUR
30.08.2024
Ausschüttend
0,058 EUR
31.07.2024
Ausschüttend
0,058 EUR
28.06.2024
Ausschüttend
0,058 EUR
31.05.2024
Ausschüttend
0,058 EUR
30.04.2024
Ausschüttend
0,058 EUR
28.03.2024
Ausschüttend
0,058 EUR
29.02.2024
Ausschüttend
0,058 EUR
31.01.2024
Ausschüttend
0,058 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
0,014 EUR
in 2023: 0,700 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,060 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,060 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,060 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
0,060 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,060 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,060 EUR
01.06.2023
Ausschüttend
0,060 EUR
02.05.2023
Ausschüttend
0,060 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,060 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,060 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,060 EUR
03.01.2023
Ausschüttend
0,031 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,047 EUR
in 2022: 0,571 EUR
02.11.2022
Ausschüttend
0,047 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
01.09.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
03.05.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
01.03.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
0,057 EUR
in 2021: 0,663 EUR
02.11.2021
Ausschüttend
0,057 EUR
01.10.2021
Ausschüttend
0,057 EUR
01.09.2021
Ausschüttend
0,057 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,057 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,057 EUR
01.06.2021
Ausschüttend
0,057 EUR
04.05.2021
Ausschüttend
0,057 EUR
01.04.2021
Ausschüttend
0,057 EUR
01.03.2021
Ausschüttend
0,057 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
0,057 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,038 EUR
01.12.2020
Ausschüttend
0,048 EUR
in 2020: 0,672 EUR
02.11.2020
Ausschüttend
0,048 EUR
01.10.2020
Ausschüttend
0,053 EUR
01.09.2020
Ausschüttend
0,053 EUR
03.08.2020
Ausschüttend
0,053 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,059 EUR
02.06.2020
Ausschüttend
0,059 EUR
04.05.2020
Ausschüttend
0,059 EUR
01.04.2020
Ausschüttend
0,065 EUR
02.03.2020
Ausschüttend
0,065 EUR
03.02.2020
Ausschüttend
0,065 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,044 EUR
02.12.2019
Ausschüttend
0,067 EUR
in 2019: 0,767 EUR
04.11.2019
Ausschüttend
0,067 EUR
01.10.2019
Ausschüttend
0,067 EUR
02.09.2019
Ausschüttend
0,067 EUR
01.08.2019
Ausschüttend
0,067 EUR
01.07.2019
Ausschüttend
0,067 EUR
03.06.2019
Ausschüttend
0,067 EUR
02.05.2019
Ausschüttend
0,067 EUR
01.04.2019
Ausschüttend
0,067 EUR
01.03.2019
Ausschüttend
0,067 EUR
01.02.2019
Ausschüttend
0,067 EUR
02.01.2019
Ausschüttend
0,031 EUR
03.12.2018
Ausschüttend
0,068 EUR
in 2018: 0,780 EUR
02.11.2018
Ausschüttend
0,068 EUR
01.10.2018
Ausschüttend
0,068 EUR
03.09.2018
Ausschüttend
0,068 EUR
01.08.2018
Ausschüttend
0,068 EUR
02.07.2018
Ausschüttend
0,068 EUR
01.06.2018
Ausschüttend
0,068 EUR
02.05.2018
Ausschüttend
0,068 EUR
03.04.2018
Ausschüttend
0,068 EUR
01.03.2018
Ausschüttend
0,068 EUR
01.02.2018
Ausschüttend
0,068 EUR
02.01.2018
Ausschüttend
0,032 EUR
01.12.2017
Ausschüttend
0,064 EUR
in 2017: 0,452 EUR
01.11.2017
Ausschüttend
0,064 EUR
02.10.2017
Ausschüttend
0,072 EUR
01.09.2017
Ausschüttend
0,072 EUR
03.07.2017
Ausschüttend
0,072 EUR
01.06.2017
Ausschüttend
0,072 EUR
03.01.2017
Ausschüttend
0,038 EUR
02.11.2016
Ausschüttend
0,077 EUR
in 2016: 0,151 EUR
01.07.2016
Ausschüttend
0,074 EUR