Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund-All China Bond Fund - A USD ACC

WKN
A117ZJ
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1057755800
18,909 EUR
-0,015 EUR-0,08 %
Geld
18,909 EUR
Brief
18,909 EUR
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Fondsvolumen
75,31 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ChinaHongkongVereinigte Arabische EmirateBarmittel und sonst. VMPolenMacaoKatar
Stand:
  • China (72,8 %)
  • Hongkong (8,6 %)
  • Vereinigte Arabische Emirate (5,0 %)
  • Barmittel und sonst. VM (3,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (96,1 %)
  • Barmittel (3,6 %)
  • sonst. VM (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Chinesischer Renminbi YuanUS-Dollar
Stand:
  • Chinesischer Renminbi Yuan (89,8 %)
  • US-Dollar (10,2 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-All China Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
China Government Bond 3.19 Apr 15 5312,10 %
China Government Bond 2.52 Aug 25 3311,00 %
China Government Bond 2.37 Jan 15 297,80 %
China Government Bond 2.88 Feb 25 333,80 %
Dbs Bank China Ltd 4.7 Mar 24 313,80 %
Republic Of Poland Government 3.2 Oct 15 243,70 %
Chongqing Longhu Development C 4.5 Jul 15 253,30 %
Agricultural Development Bank 2.57 Sep 13 282,80 %
China Development Bank 2.52 May 25 282,80 %
Export-import Bank Of China/th 2.5 Aug 04 282,80 %
Summe:53,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-All China Bond Fund - A USD ACC

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Bloomberg Global Aggregate - Chinese Renminbi Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Vermögenswerte des Fonds können sich daher stark von den im Index vertretenen unterscheiden.