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Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

19,021 EUR
+0,002 EUR+0,01 %
Geld
19,021 EUR
Brief
19,021 EUR
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Fondsvolumen
52,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ChinaHongkongMacaoVereinigte Arabische EmirateUngarnBarmittel und sonst. VMKatarTaiwanSingapur
Stand:
  • China (68,7 %)
  • Hongkong (10,2 %)
  • Macao (7,4 %)
  • Vereinigte Arabische Emirate (4,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,6 %)
  • Barmittel (2,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

Chinesischer Renminbi YuanNeuer Taiwan-DollarSüdkoreanischer WonUS-Dollar
Stand:
  • Chinesischer Renminbi Yuan (93,9 %)
  • Neuer Taiwan-Dollar (2,1 %)
  • Südkoreanischer Won (2,0 %)
  • US-Dollar (2,0 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
China Government Bond 2.52 Aug 25 3316,80 %
China Government Bond 3.19 Apr 15 539,50 %
China Government Bond 1.92 Jan 15 558,50 %
China Government Bond 2.88 Feb 25 334,00 %
Longfor Group Holdings Ltd 3.95 Sep 16 292,90 %
China Construction Bank Corp 3.45 Aug 10 312,80 %
Dbs Bank China Ltd 4.7 Mar 24 312,70 %
Bank Of China Ltd 4.2 Sep 21 302,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3.5 Nov 28 442,70 %
Otp Bank Nyrt 3.5 Jun 30 282,60 %
Summe:55,20 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Bloomberg Global Aggregate - Chinese Renminbi Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Vermögenswerte des Fonds können sich daher stark von den im Index vertretenen unterscheiden.