Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

19,021 EUR
+0,002 EUR+0,01 %
Geld
19,021 EUR
Brief
19,021 EUR
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Fondsvolumen
52,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
China Government Bond 2.52 Aug 25 3316,80 %
China Government Bond 3.19 Apr 15 539,50 %
China Government Bond 1.92 Jan 15 558,50 %
China Government Bond 2.88 Feb 25 334,00 %
Longfor Group Holdings Ltd 3.95 Sep 16 292,90 %
China Construction Bank Corp 3.45 Aug 10 312,80 %
Dbs Bank China Ltd 4.7 Mar 24 312,70 %
Bank Of China Ltd 4.2 Sep 21 302,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3.5 Nov 28 442,70 %
Otp Bank Nyrt 3.5 Jun 30 282,60 %
Summe:55,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Bloomberg Global Aggregate - Chinese Renminbi Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Vermögenswerte des Fonds können sich daher stark von den im Index vertretenen unterscheiden.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alan Siow
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    52,41 Mio. USD44,87 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,48 %
3 Monate
2,71 %
1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-2,45 %
3 Jahre
-15,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
22,26
3 Monate
22,26
1 Jahr
22,26
3 Jahre
23,48
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
22,02
3 Monate
21,92
1 Jahr
21,10
3 Jahre
19,19
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
22,17
3 Monate
22,09
1 Jahr
21,79
3 Jahre
21,37
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,48 %2,71 %3,90 %7,28 %
Maximaler Verlust-1,08 %-1,08 %-2,45 %-15,67 %
Positive Monate33,33 %50,00 %47,22 %
Höchstkurs (in EUR)22,2622,2622,2623,48
Tiefstkurs (in EUR)22,0221,9221,1019,19
Durchschnittspreis (in EUR)22,1722,0921,7921,37

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,55 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
-2,09 %
3 Jahre
-13,04 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,59 %
2024
+12,67 %
2023
-10,02 %
2022
-8,54 %
2021
+10,11 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
-1,84 %
4 Jahre
-11,52 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,55 %-2,12 %-2,09 %-13,04 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,59 %+12,67 %-10,02 %-8,54 %+10,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,39 %+0,05 %-0,08 %-0,43 %
Excess Return+1,51 %+0,63 %-1,84 %-11,52 %

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC