Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China Government Bond 3.19 Apr 15 53 | 12,30 % |
China Government Bond 2.52 Aug 25 33 | 10,80 % |
China Government Bond 2.37 Jan 15 29 | 7,80 % |
China Government Bond 2.88 Feb 25 33 | 3,70 % |
Dbs Bank China Ltd 4.7 Mar 24 31 | 3,70 % |
Republic Of Poland Government 3.2 Oct 15 24 | 3,60 % |
Chongqing Longhu Development C 4.5 Jul 15 25 | 3,20 % |
China Development Bank 2.52 May 25 28 | 2,80 % |
Agricultural Development Bank 2.57 Sep 13 28 | 2,70 % |
Export-import Bank Of China/th 2.5 Aug 04 28 | 2,70 % |
Summe: | 53,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 3.000,00 USD |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Bloomberg Global Aggregate - Chinese Renminbi Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Vermögenswerte des Fonds können sich daher stark von den im Index vertretenen unterscheiden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,920 USD +0,090 USD · +0,43 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,250 EUR -0,012 EUR · -0,06 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |