Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC
- WKN
- A117ZJ
- ISIN
- LU1057755800
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China Government Bond 2.52 Aug 25 33 | 16,80 % |
China Government Bond 3.19 Apr 15 53 | 9,50 % |
China Government Bond 1.92 Jan 15 55 | 8,50 % |
China Government Bond 2.88 Feb 25 33 | 4,00 % |
Longfor Group Holdings Ltd 3.95 Sep 16 29 | 2,90 % |
China Construction Bank Corp 3.45 Aug 10 31 | 2,80 % |
Dbs Bank China Ltd 4.7 Mar 24 31 | 2,70 % |
Bank Of China Ltd 4.2 Sep 21 30 | 2,70 % |
Alibaba Group Holding Ltd 3.5 Nov 28 44 | 2,70 % |
Otp Bank Nyrt 3.5 Jun 30 28 | 2,60 % |
Summe: | 55,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 3.000,00 USD |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 3.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 3.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 3.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Bloomberg Global Aggregate - Chinese Renminbi Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Vermögenswerte des Fonds können sich daher stark von den im Index vertretenen unterscheiden.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 22,210 USD +0,030 USD · +0,14 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 USD · +0,14 % | 22,210 USD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 22,210 USD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 19,021 EUR +0,002 EUR · +0,01 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,01 % | 19,021 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 19,021 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,48 % | 2,71 % | 3,90 % | 7,28 % | – | – |
Maximaler Verlust | -1,08 % | -1,08 % | -2,45 % | -15,67 % | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 23,48 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 22,02 | 21,92 | 21,10 | 19,19 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 22,17 | 22,09 | 21,79 | 21,37 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,55 % | -2,12 % | -2,09 % | -13,04 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,59 % | +12,67 % | -10,02 % | -8,54 % | +10,11 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,05 % | -0,08 % | -0,43 % | – | – |
Excess Return | +1,51 % | +0,63 % | -1,84 % | -11,52 % | – | – |