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Anlageschwerpunkt onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - OD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Structured Invest S.A.
WKN
KVG
Structured Invest S.A.
ISIN

KVG
101,950 EUR
-0,110 EUR-0,11 %
Geld
101,950 EUR
Brief
101,950 EUR
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Fondsvolumen
60,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalFrankreichJapanBelgienBarmittelDänemarkUSAItalienDeutschlandGroßbritannienSpanienSaudi-ArabienAustralienKanadaNiederlandeSchweizPolenUngarnRumänienSlowenien
Stand:
  • Supranational (10,8 %)
  • Frankreich (10,3 %)
  • Japan (9,5 %)
  • Belgien (9,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (82,8 %)
  • Fonds (9,1 %)
  • Barmittel (8,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroJapanische YenDänische KronenUS-DollarPfund SterlingAustralische DollarChinesischer Renminbi Yuan
Stand:
  • Euro (43,2 %)
  • Japanische Yen (10,2 %)
  • Dänische Kronen (8,5 %)
  • US-Dollar (7,8 %)

Top Holdings zu onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - OD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04
9,78 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3K4EY · ISIN EU000A3K4EY2
7,11 %
BELGIQUE 24/13.03.256,47 %
JAPAN 25/25 ZO5,02 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJW4 · ISIN FR0128838465
4,95 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072
4,52 %
NYKREDIT 23/56
Anleihe · WKN A3LFA0 · ISIN DK0009541872
4,33 %
FRANKREICH 24/25 ZO3,47 %
BELGIQUE 24/08.05.252,93 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)
Anleihe · WKN A3K4YR · ISIN US91282CEJ62
1,97 %
Summe:50,55 %
Stand:

Fondsstrategie zu onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - OD EUR DIS

Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geldund Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.