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Anlageschwerpunkt onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - OD EUR DIS

WKN
A3D9AV
KVG
Structured Invest S.A.
ISIN
LU2595025276
KVG
102,970 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
102,970 EUR
Brief
102,970 EUR
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Fondsvolumen
790,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanFrankreichItalienBarmittelGroßbritannienKanadaDänemarkSpanienNiederlandeDeutschlandSupranationalSingapurPeruSchweizAustralienKayman InselnSüdkoreaIsraelSaudi-ArabienBelgienRumänienIrlandPolenUngarnGuernseyFinnlandLuxemburgNeuseelandVereinigte Arabische EmirateSerbien
Stand:
  • USA (17,6 %)
  • Japan (7,8 %)
  • Frankreich (5,5 %)
  • Italien (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (90,2 %)
  • Fonds (4,9 %)
  • Barmittel (4,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenDänische KronenKanadische DollarPfund SterlingPeruanischer Nuevo SolAustralische DollarSingapur-DollarNorwegische KroneIndische Rupie
Stand:
  • Euro (27,1 %)
  • US-Dollar (25,7 %)
  • Japanische Yen (25,5 %)
  • Dänische Kronen (4,5 %)

Top Holdings zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - OD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 07-05-25
Anleihe · WKN A4SJ5T · ISIN JP1742841R21
5,37 %
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
Anleihe · ISIN US3132DWNW90 ·
4,93 %
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04
4,90 %
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 28-04-252,75 %
United States of America DL-Bonds 2024(44)
Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80
2,58 %
JAPAN 25/25 ZO2,54 %
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
2,31 %
JAPAN 25/25 ZO2,24 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
1,99 %
NYKREDIT 23/25 S.13H/H1,93 %
Summe:31,54 %
Stand:

Fondsstrategie zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - OD EUR DIS

Zu den 'Fixed Income Instruments' gehören unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen und andere vergleichbare Instrumente, die von verschiedenen Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors begeben werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, unter Berücksichtigung eines vollständigen Laufzeitprofils. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geld- und Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.