Wertpapiername | Anteil |
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733 | 2,31 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29) Anleihe · WKN A2RX5C · ISIN XS1953271225 | 1,94 % |
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) Anleihe · WKN PB1K6L · ISIN FR0013431277 | 1,92 % |
Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) Anleihe · WKN A1ZLJX · ISIN XS1083986718 | 1,89 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909 | 1,85 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34) Anleihe · WKN A3LEFU · ISIN XS2589361240 | 1,77 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2RZTN · ISIN XS1968706108 | 1,75 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) Anleihe · WKN A3LBMR · ISIN XS2558978883 | 1,65 % |
BPER BANCA 22/33 FLR MTN Anleihe · WKN A3K9EW · ISIN XS2534908889 | 1,64 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/Und.) Anleihe · WKN EB07SL · ISIN AT0000A36XD5 | 1,64 % |
Summe: | 18,36 % |
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Der Index ICE BofA ML EUR Financial Subordinated dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.