iMGP European Subordinated Bonds Fund - C EUR ACC
- WKN
- A2DRTA
- ISIN
- LU1457568472
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ASSGEN 5.272% 09/33 EMTN | 2,30 % |
| BBVASM VAR 02/36 GMTN | 2,30 % |
| CNPFP VAR 07/54 EMTN | 2,30 % |
| AIB VAR 05/35 EMTN | 2,20 % |
| UCGIM VAR PERP EMTN | 2,20 % |
| HSBC VAR 03/35 | 2,20 % |
| BNP VAR 07/35 EMTN | 2,10 % |
| BNP 1.625% 07/31 EMTN | 1,90 % |
| ISPIM VAR 02/34 EMTN | 1,70 % |
| ACAFP 2% 03/29 EMTN | 1,70 % |
| Summe: | 20,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - C EUR ACC
Fondsstrategie zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - C EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Der Index ICE BofA ML EUR Financial Subordinated dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Stammdaten zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - C EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 187,130 EUR -0,510 EUR · -0,27 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,510 EUR · -0,27 % | 187,130 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 187,130 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,76 % | 4,71 % | 2,93 % | 4,39 % | 3,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -2,51 % | -3,70 % | -8,54 % | -17,22 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 187,64 | 187,64 | 187,64 | 187,64 | 187,64 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 184,54 | 179,35 | 174,07 | 149,74 | 149,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 185,93 | 184,11 | 181,55 | 168,00 | 170,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | +2,21 % | +7,02 % | +15,50 % | +14,94 % | – |
| Relativer Return | +0,30 % | -0,61 % | +2,47 % | +9,01 % | +26,77 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | -0,20 % | +0,20 % | +0,24 % | +0,40 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,17 % | +8,31 % | +7,09 % | -11,61 % | +1,76 % | +3,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,34 % | +2,30 % | +0,81 % | +0,45 % | +0,81 % | – |
| Excess Return | +3,93 % | +14,02 % | +11,32 % | +7,39 % | +16,76 % | – |