Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional USD ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

9,300 EUR
+0,022 EUR+0,24 %
Geld
9,300 EUR
Brief
9,300 EUR
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Fondsvolumen
2,11 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

HongkongIndienGroßbritannienUSASri LankaPakistanKayman InselnPhilippinenMauritiusChinaSingapurJungferninseln (British)ThailandNiederlandeMongoleiBarmittelMacaoIndonesienLuxemburgSpanienJerseyAustralienKolumbienJapanBermudaFrankreichSüdkoreaMexikoVietnam
Stand:
  • Hongkong (13,0 %)
  • Indien (11,3 %)
  • Großbritannien (9,0 %)
  • USA (8,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (94,6 %)
  • Barmittel (2,6 %)
  • Fonds (2,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPhilippinischer PesoAustralische DollarHongkong DollarSingapur-DollarChinesischer Renminbi Yuan
Stand:
  • US-Dollar (91,6 %)
  • Euro (1,5 %)
  • Philippinischer Peso (1,4 %)
  • Australische Dollar (0,4 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional USD ACC

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22
3,38 %
United States of America DL-Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A4EC42 · ISIN US91282CNJ61
2,54 %
HONG KONG DOLLARS2,12 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35
1,87 %
JAPANESE YEN1,62 %
MELCO RESORT 20/28 REGS
Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34
1,60 %
Kasikornbank PCL DL-FLR Med.-T.Nts 20(25/Und.)
Anleihe · WKN A283T9 · ISIN XS2242131071
1,56 %
Capital Cty of Ulaanbaatar,The DL-Bonds 2024(27)
Anleihe · WKN A3L5G2 · ISIN XS2914292383
1,55 %
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S
Anleihe · WKN A3L7K7 · ISIN XS2966241445
1,52 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598
1,51 %
Summe:19,27 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional USD ACC

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.