Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional USD DIS

WKN
A2PDZS
ISIN
IE00BJK9HS65
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00BJK9HS65
6,109 EUR
+0,024 EUR+0,40 %
Geld
6,109 EUR
Brief
6,109 EUR
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Fondsvolumen
2,11 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Kayman InselnHongkongIndienJungferninseln (British)GroßbritannienSri LankaPakistanMauritiusThailandUSASingapurMacaoPhilippinenMongoleiNiederlandeIndonesienChinaKolumbienMexikoSüdkoreaAustralienJerseyFrankreichJapanBermudaVietnam
Stand:
  • Kayman Inseln (11,2 %)
  • Hongkong (10,1 %)
  • Indien (9,7 %)
  • Jungferninseln (British) (7,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (86,8 %)
  • Fonds (10,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroAustralische DollarPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (84,2 %)
  • Euro (1,5 %)
  • Australische Dollar (0,6 %)
  • Pfund Sterling (0,4 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional USD DIS

WertpapiernameAnteil
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
9,16 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22
2,68 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPCW · ISIN XS2322319398
2,02 %
MELCO RESORT 20/28 REGS
Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34
1,84 %
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3KN58 · ISIN USG60744AG74
1,65 %
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2024(26/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L2BG · ISIN USG9T27HAG93
1,54 %
GREENKO WIND 22/25 REGS1,50 %
Kasikornbank PCL DL-FLR Med.-T.Nts 20(25/Und.)
Anleihe · WKN A283T9 · ISIN XS2242131071
1,48 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)
Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65
1,41 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598
1,40 %
Summe:24,68 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional USD DIS

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.