Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class GBP DIS H
- WKN
- A1153L
- ISIN
- IE00BN795H28
•
11,549 EUR
-0,038 EUR-0,33 %
Geld
11,549 EUR
Brief
11,549 EUR
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Fondsvolumen
5,77 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (23,3 %)
- Großbritannien (19,6 %)
- Frankreich (10,4 %)
- Niederlande (10,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,8 %)
- Aktien (1,3 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
7.25% CRED.AGR.COCO FRN 23-PP JUN.SUB(124194157) Anleihe · WKN A3LCK9 · ISIN FR001400F067 | 2,45 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMXG · ISIN US912797TD98 | 1,91 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC LS-FLR NOTES 2023(28/UND.) Anleihe · WKN A3LCXY · ISIN XS2575900977 | 1,76 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KPQ9 · ISIN XS2332245377 | 1,59 % |
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2025(31/Und.) Anleihe · WKN A4ECBW · ISIN XS3086813436 | 1,58 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LE5B · ISIN ES0840609046 | 1,45 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454 | 1,43 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) Anleihe · WKN A30VT9 · ISIN DE000A30VT97 | 1,39 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2025(32/Und.) Anleihe · WKN A4D7L3 · ISIN XS3016221981 | 1,39 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2014(29/Und.) Anleihe · WKN A1ZEN2 · ISIN XS1043552261 | 1,35 % |
| Summe: | 16,30 % |
Stand:
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class GBP DIS H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.