Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class GBP DIS H
- WKN
- A1153L
- ISIN
- IE00BN795H28
•
11,570 EUR
-0,007 EUR-0,06 %
Geld
11,570 EUR
Brief
11,570 EUR
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Fondsvolumen
5,42 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,93 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.09.2026 Ausschüttend | 0,126 GBP |
29.06.2026 Ausschüttend | 0,127 GBP |
30.03.2026 Ausschüttend | 0,124 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | 2,41 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB RVC | 1,75 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB | 1,62 % |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY JR SUB COCO | 1,62 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC | 1,58 % |
| CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY COCO RVC | 1,45 % |
| NATWEST GROUP PLC JRSUB RVC | 1,42 % |
| DEUTSCHE BANK AG JRSUB COCO | 1,37 % |
| BANCO SANTANDER SA JR SUB COCO RVC | 1,30 % |
| INTESA SANPAOLO SPA JR SUB RVC | 1,26 % |
| Summe: | 15,78 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class GBP DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class GBP DIS H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilippe Bodereau, Matthieu Loriferne ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen5,42 Mrd. USD4,79 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,72 % | 3,22 % | 2,98 % | 3,25 % | 5,89 % | 6,15 % |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -2,95 % | -3,29 % | -3,96 % | -21,12 % | -23,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 83,33 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,65 | 9,99 | 10,21 | 10,21 | 10,70 | 10,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 8,49 | 8,01 | 8,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,61 | 9,81 | 9,98 | 9,67 | 9,47 | 9,77 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,92 % | +1,25 % | +6,24 % | +38,37 % | +17,18 % | +58,35 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,71 % | +4,75 % | +15,31 % | +10,50 % | -16,80 % | +11,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 | +0,92 | +2,13 | +1,65 | +0,55 | +0,60 |
| Excess Return | -1,40 % | +6,23 % | +23,60 % | +41,40 % | +17,06 % | +44,74 % |