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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund - Institutional EUR ACC

ISIN
IE00B0MQV914
KVG
19,760 EUR
+0,110 EUR+0,56 %
Geld
19,760 EUR
Brief
19,760 EUR
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Fondsvolumen
1,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSANiederlandeIrlandGroßbritannienDeutschlandSlowenienBelgienLuxemburgItalienKanadaUngarnSpanienSchweizJapan
Stand:
  • Frankreich (53,4 %)
  • USA (11,8 %)
  • Niederlande (10,2 %)
  • Irland (4,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (93,3 %)
  • Fonds (4,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund Sterling
Stand:
  • Euro (86,2 %)
  • US-Dollar (12,1 %)
  • Pfund Sterling (1,7 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund - Institutional EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2009(41)
Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192
12,52 %
Frankreich EO-OAT 2005(55)
Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975
6,34 %
3% FRANCE BDS 25.05.54 SEN(124997146)
Anleihe · WKN A3LD4X · ISIN FR001400FTH3
5,97 %
Frankreich EO-OAT 2006(38)
Anleihe · WKN A0GX3N · ISIN FR0010371401
5,52 %
Frankreich EO-OAT 2010(60)
Anleihe · WKN A1AUUV · ISIN FR0010870956
5,11 %
Frankreich EO-OAT 2013(45)
Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037
4,53 %
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04
4,12 %
2.5% FRANCE BDS 25.05.43 SEN(121646101)
Anleihe · WKN A3K88V · ISIN FR001400CMX2
3,94 %
Niederlande EO-Anl. 2014(47)
Anleihe · WKN A1ZDY6 · ISIN NL0010721999
3,29 %
Fannie Mae 4%
Anleihe · ISIN US01F0406284 ·
3,14 %
Summe:54,48 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund - Institutional EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen und auf Euro lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.