PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund - Institutional EUR ACC
- WKN
- A0J4FG
- ISIN
- IE00B0MQV914
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund - Institutional EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481 | 8,21 % |
Frankreich EO-OAT 2005(55) Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975 | 7,05 % |
FRANCE(GOVT OF) 3.25% BDS 25/05/55 EUR1144A Anleihe · WKN A3LVH3 · ISIN FR001400OHF4 | 6,04 % |
Frankreich EO-OAT 2013(45) Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037 | 5,90 % |
2.5% FRANCE BDS 25.05.43 SEN(121646101) Anleihe · WKN A3K88V · ISIN FR001400CMX2 | 5,29 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046) Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341 | 5,25 % |
Frankreich EO-OAT 2010(60) Anleihe · WKN A1AUUV · ISIN FR0010870956 | 4,53 % |
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040) Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366 | 3,88 % |
Frankreich EO-OAT 2009(41) Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192 | 3,80 % |
Bundesanleihe v. 2010 (04.07.2042) Anleihe · WKN 113543 · ISIN DE0001135432 | 3,63 % |
| Summe: | 53,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund - Institutional EUR ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund - Institutional EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen und auf Euro lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund - Institutional EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 18,850 EUR -0,150 EUR · -0,79 % 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,150 EUR · -0,79 % | 18,850 EUR 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 18,850 EUR 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund - Institutional EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,87 % | 9,89 % | 11,24 % | 15,81 % | 15,05 % | 12,93 % |
| Maximaler Verlust | -2,21 % | -4,48 % | -12,11 % | -27,43 % | -46,27 % | -46,68 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 38,89 % | 38,33 % | 47,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,06 | 19,44 | 20,98 | 24,10 | 32,55 | 32,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,57 | 18,57 | 18,44 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,83 | 19,03 | 19,62 | 19,78 | 23,49 | 24,52 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund - Institutional EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | -1,71 % | -5,75 % | -20,54 % | -39,59 % | -11,01 % |
| Relativer Return | -1,23 % | -0,88 % | -3,95 % | -14,25 % | -33,06 % | -13,88 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,23 % | -0,29 % | -0,34 % | -0,43 % | -0,67 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,71 % | -4,82 % | +10,09 % | -35,71 % | -8,25 % | +11,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,76 % | -0,19 % | -0,50 % | -0,69 % | -0,62 % | -0,14 % |
| Excess Return | -8,54 % | -4,84 % | -21,98 % | -35,60 % | -38,09 % | -17,35 % |