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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

11,897 EUR
-0,008 EUR-0,07 %
Geld
11,897 EUR
Brief
11,897 EUR
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Fondsvolumen
2,48 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienIrlandKanadaFrankreichJapanNiederlandeDeutschlandSaudi-ArabienKayman InselnSchweizAustralienLuxemburgSchwedenSpanienFinnlandSingapurDänemarkSüdkoreaBermudaNorwegen
Stand:
  • USA (49,2 %)
  • Großbritannien (4,1 %)
  • Irland (2,7 %)
  • Kanada (2,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (92,0 %)
  • Fonds (8,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO13,12 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKKX · ISIN US912797QC43
9,73 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
7,99 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526560 ·
1,83 %
Crown Castle, Inc.1,25 %
FED.H.LN M. 25/54 FLR MF
Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87
1,23 %
Canadian Natural Resources Ltd.0,99 %
Fannie Mae0,97 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2025(28) 144A
Anleihe · WKN A3L72H · ISIN US80413TBJ79
0,94 %
Kinder Morgan, Inc.0,93 %
Summe:38,98 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional GBP DIS H

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.