Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

9,960 EUR
-0,031 EUR-0,31 %
Geld
9,885 EUR
(3.000 Stk.)
Brief
10,033 EUR
(2.500 Stk.)
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Fondsvolumen
4,13 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienNiederlandeJapanIrlandItalienFrankreichKanadaSchweizLuxemburgDeutschlandSpanienSaudi-ArabienAustralienSchwedenSupranationalPeruBelgienSüdafrikaUngarnDänemarkRumänienSüdkoreaBrasilienFinnlandIndienVereinigte Arabische EmirateKayman InselnIsraelGuernseyPolenÄgypten
Stand:
  • USA (61,2 %)
  • Großbritannien (4,6 %)
  • Niederlande (3,9 %)
  • Japan (2,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (97,4 %)
  • Fonds (2,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingKanadische DollarAustralische DollarJapanische YenPeruanischer Nuevo SolSüdafrikanischer RandÄgyptisches Pfund
Stand:
  • US-Dollar (77,4 %)
  • Euro (15,2 %)
  • Pfund Sterling (3,0 %)
  • Kanadische Dollar (0,9 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS

WertpapiernameAnteil
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
Anleihe · ISIN US01F0506505 ·
6,84 %
4% MAY TBA
Anleihe · ISIN US01F0406516 ·
4,88 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0426654 ·
4,28 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0306609 ·
4,08 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526560 ·
3,63 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506430 ·
3,51 %
FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019
Anleihe · ISIN US01F0306526 ·
3,17 %
United States of America DL-Notes 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZSHE · ISIN US912810RJ97
2,60 %
2,55 %
United States of America DL-Notes 2020(40)
Anleihe · WKN A285BZ · ISIN US912810ST60
2,53 %
Summe:38,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.