PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS
- WKN
- A0J2SN
- ISIN
- IE00B0M2Y900
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.06.2025 Ausschüttend | 0,090 USD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,080 USD |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,088 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 6,84 % |
4% MAY TBA Anleihe · ISIN US01F0406516 · | 4,88 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0426654 · | 4,28 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0306609 · | 4,08 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 3,63 % |
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 · | 3,51 % |
FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019 Anleihe · ISIN US01F0306526 · | 3,17 % |
United States of America DL-Notes 2014(44) Anleihe · WKN A1ZSHE · ISIN US912810RJ97 | 2,60 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34 | 2,55 % |
United States of America DL-Notes 2020(40) Anleihe · WKN A285BZ · ISIN US912810ST60 | 2,53 % |
Summe: | 38,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 10,012 EUR +0,053 EUR · +0,53 % gestern, 22:41:19 · unbekannt | +0,053 EUR · +0,53 % | 9,937 EUR gestern, 22:41:19 · 3.000 Stk. | 10,086 EUR gestern, 22:41:19 · 3.000 Stk. | 0,149 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 11,610 USD +0,020 USD · +0,17 % 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,17 % | 11,610 USD 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,610 USD 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,979 EUR -0,007 EUR · -0,07 % 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,07 % | 9,979 EUR 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,979 EUR 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 10,530 EUR -0,010 EUR · -0,09 % 25.07.2024, 08:22:56 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,09 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,20 % | 5,63 % | 5,33 % | 6,44 % | 5,81 % | 4,91 % |
Maximaler Verlust | -1,19 % | -2,14 % | -4,83 % | -10,38 % | -21,60 % | -21,60 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 56,67 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 11,80 | 11,80 | 11,98 | 11,99 | 13,96 | 13,96 |
Tiefstkurs (in EUR) | 11,59 | 11,42 | 11,24 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 11,68 | 11,61 | 11,62 | 11,40 | 12,19 | 12,46 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,20 % | -1,28 % | -2,61 % | -7,34 % | -9,00 % | +4,69 % |
Relativer Return | -1,90 % | -13,42 % | -8,14 % | -36,00 % | -52,42 % | -60,98 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,90 % | -4,69 % | -0,70 % | -1,23 % | -1,23 % | -0,78 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,91 % | +8,69 % | +2,15 % | -10,83 % | +5,17 % | -0,68 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,31 % | +0,26 % | -0,20 % | -0,21 % | +0,04 % |
Excess Return | +0,44 % | +3,89 % | +5,17 % | -4,79 % | -5,90 % | +2,36 % |