Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS

WKN
A0J2SN
ISIN
IE00B0M2Y900
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00B0M2Y900
10,339 EUR
+0,090 EUR+0,88 %
Geld
10,271 EUR
(2.500 Stk.)
Brief
10,425 EUR
(2.400 Stk.)
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Fondsvolumen
4,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.03.2025
Ausschüttend
0,080 USD
30.12.2024
Ausschüttend
0,088 USD
27.09.2024
Ausschüttend
0,078 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Consorsbank
Targobank

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR7,60 %
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR6,00 %
FNMA TBA 4.0% MAR 30YR6,00 %
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR6,00 %
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR4,60 %
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR2,70 %
U S TREASURY BOND2,60 %
U.S TREASURY BOND2,50 %
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR1,50 %
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR1,30 %
Summe:40,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    4,05 Mrd. USD3,90 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS

Volatilität
1 Monat
6,90 %
3 Monate
6,55 %
1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
6,61 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
4,89 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-3,23 %
1 Jahr
-4,83 %
3 Jahre
-10,74 %
5 Jahre
-21,60 %
10 Jahre
-21,60 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,70
3 Monate
11,79
1 Jahr
11,98
3 Jahre
12,08
5 Jahre
13,96
10 Jahre
13,96
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,42
3 Monate
11,39
1 Jahr
11,24
3 Jahre
10,54
5 Jahre
10,54
10 Jahre
10,54
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,57
3 Monate
11,63
1 Jahr
11,59
3 Jahre
11,41
5 Jahre
12,26
10 Jahre
12,48

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,24 %
3 Monate
-5,70 %
1 Jahr
+1,31 %
3 Jahre
-3,36 %
5 Jahre
-9,40 %
10 Jahre
+11,18 %
Relativer Return
1 Monat
-8,23 %
3 Monate
+1,72 %
1 Jahr
-7,61 %
3 Jahre
-31,46 %
5 Jahre
-55,63 %
10 Jahre
-58,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-8,23 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
-1,35 %
10 Jahre
-0,74 %
Performance im Jahr
2025
-5,56 %
2024
+8,69 %
2023
+2,15 %
2022
-10,83 %
2021
+5,17 %
2020
-0,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
+0,05 %
Excess Return
1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+1,68 %
3 Jahre
+2,88 %
4 Jahre
-4,52 %
5 Jahre
-4,77 %
10 Jahre
+2,75 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD DIS