Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

KVG
20,280 EUR
-0,020 EUR-0,10 %
Geld
20,280 EUR
Brief
20,280 EUR
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Fondsvolumen
4,23 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBrasilianische RealIndische RupieMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • Euro (96,9 %)
  • Brasilianische Real (1,0 %)
  • Indische Rupie (0,6 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (0,5 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR9,30 %
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR6,50 %
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR4,90 %
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR4,40 %
FNMA TBA 3.0% JUL 30YR4,40 %
U S TREASURY BOND3,40 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR3,20 %
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR3,00 %
U.S. TREASURY BOND2,60 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR2,20 %
Summe:43,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.