Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor EUR ACC H
- WKN
- A0DQMZ
- ISIN
- IE00B0105X63
• KVG
20,300 EUR
+0,010 EUR+0,05 %
Geld
20,300 EUR
Brief
20,300 EUR
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Fondsvolumen
4,23 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 5.0% AUG 30YR | 9,30 % |
| FNMA TBA 4.0% AUG 30YR | 6,50 % |
| FNMA TBA 4.5% AUG 30YR | 4,90 % |
| FNMA TBA 3.0% AUG 30YR | 4,40 % |
| FNMA TBA 3.0% JUL 30YR | 4,40 % |
| U S TREASURY BOND | 3,40 % |
| FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | 3,20 % |
| FNMA TBA 3.5% AUG 30YR | 3,00 % |
| U.S. TREASURY BOND | 2,60 % |
| FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | 2,20 % |
| Summe: | 43,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor EUR ACC H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen4,23 Mrd. USD3,66 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,34 % | 3,33 % | 4,97 % | 5,94 % | 5,86 % | 4,93 % |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -1,08 % | -3,66 % | -8,65 % | -23,78 % | -23,78 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 48,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 22,58 | 22,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,12 | 19,75 | 18,68 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,21 | 20,11 | 19,54 | 18,87 | 19,72 | 20,25 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | +2,58 % | +5,95 % | +11,72 % | -9,74 % | +1,00 % |
| Relativer Return | +0,52 % | -2,91 % | -0,23 % | -28,29 % | -52,74 % | -65,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,52 % | -0,98 % | -0,02 % | -0,92 % | -1,24 % | -0,88 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,18 % | +0,69 % | +3,47 % | -17,44 % | -2,48 % | +7,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +0,77 % | +0,29 % | -0,20 % | -0,29 % | -0,07 % |
| Excess Return | +3,71 % | +8,50 % | +5,45 % | -4,76 % | -8,24 % | -3,79 % |