Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC

ISIN
LI0005564955
1.481,593 EUR
+26,190 EUR+1,80 %
Geld
1.477,896 EUR
Brief
1.526,042 EUR
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Fondsvolumen
12,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

JapanHongkongTaiwanUSAChinaJerseyJungferninseln (British)NeuseelandBarmittel
Stand:
  • Japan (30,2 %)
  • Hongkong (15,8 %)
  • Taiwan (10,4 %)
  • USA (10,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (88,7 %)
  • Aktien (5,1 %)
  • Barmittel (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenEuroHongkong Dollar
Stand:
  • US-Dollar (53,9 %)
  • Japanische Yen (30,2 %)
  • Euro (6,4 %)
  • Hongkong Dollar (3,3 %)

Top Holdings zu Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC

WertpapiernameAnteil
MS FINANCE EX.N25/28 TSFB
Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626
7,00 %
ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV
Anleihe · WKN A3L6P2 · ISIN XS2944027726
6,41 %
GOLD POLE C. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650
5,36 %
SBI HOLDINGS 24/31 CV
Anleihe · WKN A3L1LQ · ISIN XS2857240316
5,09 %
LENOVO GROUP 22/29 CV
Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867
5,00 %
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. YN-Zero Conv.Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A287XA · ISIN XS2286049338
4,95 %
RESONAC HOLD 24/28 ZO CV
Anleihe · WKN A3LX1Z · ISIN XS2809275899
4,81 %
TOKYU 23/30 ZO CV
Anleihe · WKN A3LJ6S · ISIN XS2635167963
4,74 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
4,65 %
KASUMIGASEKI 24/29 ZO CV
Anleihe · WKN A3L58G · ISIN XS2920522435
4,45 %
Summe:52,46 %
Stand:

Fondsstrategie zu Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.